onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation

LU2595021283
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
3
Stand: 25.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Im Rahmen einer Multi-Asset Allocation Strategy kombiniert der Teilfonds einen thematischen Ansatz mit einem Ansatz der quantitativen Aktienauswahl, unabhängig von Benchmark-Vorgaben. Sowohl thematische als auch quantitative Ansätze zur Aktienauswahl basieren auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen, obgleich sie unterschiedliche Einflussfaktoren nutzen. Die Kombination der zwei Ansätze stellt eine effiziente Lösung dar, um eine stabilere, langfristige Performance zu gewährleisten. Das angestrebte direkte Engagement in Aktien liegt meistens bei 60%. Die Aktivität der Asset-Allokation und des Portfoliomanagements besitzt eine strategische Ausrichtung. Jedoch ist es auch möglich, diese in opportunistischer und taktischer Weise zu ändern. Auf Marktgegebenheiten basierende Anlageeinschätzungen können entweder durch Umschichtung der Risikopositionen zwischen Anlageklassen oder durch den Einsatz von Derivaten, die als Overlay zur Anpassung der Risikopositionen in den verschiedenen Anlageklassen dienen, aus denen sich das Anlageuniversum zusammensetzt, oder durch einen Mix beider Vorgehensweisen berücksichtigt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 05. Juli 2023 - keine historische Performance vorhanden. Da der onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation am 05. Juli 2023 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,75
max. Gewinn 14,27 %
max. Verlust -3,90 %

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Weitere Anteile 36,38 %
Informationstechnologie 21,88 %
Konsumgüter 10,34 %
Industrie 8,72 %
Gesundheitswesen 8,38 %

Top Anlageklassen

Aktien 63,62 %
Anleihen 26,95 %
Weitere Anteile 7,77 %
Kasse 1,66 %

Top Länder

USA 40,14 %
Weitere Anteile 25,82 %
Frankreich 9,35 %
Deutschland 7,70 %
Italien 7,51 %
Spanien 5,26 %
Japan 4,22 %

Top Holdings

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (EUR) ZX EUR 9,02 %
BTPS 6.5% 01Nov27 2,66 %
FRANCE OAT 5.75 25/10/32 (EUR) 2,28 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 2,27 %
Rep. Frankreich OAT 12/27 2,18 %
Apple Com 2,16 %
Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04 2,02 %
Microsoft 1,76 %
B.T.P. 2033 1,72 %
VISA INC 1,41 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Website www.structuredinvest.lu/eu/de.html
Auflagedatum 05. Juli 2023
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU2595021283
Lfd. Kosten lt. KID (30. Juni 2023) 1,99 %
Kurs (25. Apr. 2024) 107,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 28,07 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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