Schroder ISF EURO Credit Conviction
LU0995119665
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,45 % | -0,18 % | 1,62 % |
| 1 Jahr | 9,82 % | 5,93 % | 3,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,51 % | -2,53 % | 0,01 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,24 % | -0,73 % | 0,97 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,17 % | 0,72 % | 1,45 % |
| seit Auflage p.a. | 2,47 % | 0,96 % | 1,51 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,08 |
| Sharpe Ratio | -0,83 |
| max. Gewinn | 7,17 % |
| max. Verlust | -16,86 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,82 % |
| 3 Jahre | 4,57 % |
| 5 Jahre | 4,96 % |
| 10 Jahre | 3,91 % |
| Seit Auflage | 3,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Sektoren
| Industrie | 46,94 % | |
| Finanzwesen | 35,07 % | |
| Utilities | 8,78 % | |
| Quasi-Governments | 4,59 % | |
| Weitere Anteile | 3,74 % |
Top Anlageklassen
| Renten | 94,74 % | |
| Geldmarkt | 5,26 % |
Top Länder
| Deutschland | 12,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,71 % | |
| Frankreich | 11,29 % | |
| USA | 10,94 % | |
| Italien | 8,22 % |
＋
| Spanien | 5,24 % | |
| Luxemburg | 5,03 % | |
| Niederlande | 3,85 % | |
| Schweiz | 2,77 % | |
| Schweden | 2,72 % |
Top Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 1,48 % | |
| INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A | 1,05 % | |
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP | 0,98 % | |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 | 0,88 % | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/20 | 0,85 % |
＋
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 10/04/2024 SERIES GOVT | 0,84 % | |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,84 % | |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,76 % | |
| SARTORIUS FINANCE BV 4.3750 14/09/2029 SERIES CORP | 0,74 % | |
| NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 | 0,73 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Website | www.schroders.com/de/de/ |
| Auflagedatum | 18. Dezember 2013 |
| Fondsmanager | Patrick Vogel & Team |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0995119665 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Feb. 2024) | 1,29 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 128,74 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.546,39 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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