Schroder ISF EURO Credit Conviction

LU0995119665
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,09 % -0,63 % 2,83 % 2
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,09 % 4,63 % 2,46 %
1 Jahr 7,09 % 4,81 % 2,28 %
3 Jahre p.a. -0,63 % -0,97 % 0,34 %
5 Jahre p.a. 0,45 % -0,28 % 0,72 %
10 Jahre p.a. 2,25 % 0,82 % 1,44 %
seit Auflage p.a. 2,83 % 1,33 % 1,49 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,06
Sharpe Ratio -0,61
max. Gewinn 7,17 %
max. Verlust -16,86 %

Volatilität

1 Jahr 2,76 %
3 Jahre 4,65 %
5 Jahre 4,97 %
10 Jahre 3,93 %
Seit Auflage 3,79 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Schroder ISF EURO Credit Conviction
  • EUR Corporate Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Industrie 49,96 %
Finanzwesen 29,90 %
Utilities 9,94 %
Weitere Anteile 5,05 %
Quasi-Governments 4,32 %

Top Anlageklassen

Renten 93,48 %
Geldmarkt 6,53 %

Top Länder

Deutschland 13,09 %
Frankreich 12,85 %
Vereinigtes Königreich 10,86 %
USA 9,65 %
Italien 6,65 %
Luxemburg 4,37 %
Niederlande 3,82 %
Schweiz 3,37 %
Rumänien 2,88 %
Polen 2,84 %

Top Holdings

BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,92 %
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS 0,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/20 0,76 %
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 SERIES CORP 0,75 %
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 0,74 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 0,72 %
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 0,71 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 0,70 %
SOGECAP SA 5.0000 03/04/2045 SERIES CORP 0,70 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A 0,68 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Website www.schroders.com/de/de/
Auflagedatum 18. Dezember 2013
Fondsmanager Patrick Vogel & Team
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0995119665
Lfd. Kosten lt. KID (25. Okt. 2024) 1,29 %
Kurs (20. Dez. 2024) 135,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.947,31 EUR
KID SRI 2
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.