UBS Global Dynamic
LU0891672056
Anleihenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -9,38 % | -12,71 % | 3,33 % |
| 1 Jahr | -10,45 % | -13,36 % | 2,91 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,40 % | -3,38 % | 0,97 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,36 % | -1,78 % | 1,42 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,40 % | -0,19 % | 0,59 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,21 |
| Sharpe Ratio | -0,31 |
| max. Gewinn | 10,12 % |
| max. Verlust | -8,86 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,67 % |
| 3 Jahre | 6,33 % |
| 5 Jahre | 5,67 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 5,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UBS Global Dynamic
- Global Flexible Bond - EUR Hedged
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2022
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 75,56 % | |
| Finanzdienstleister | 6,82 % | |
| Hypothekenbanken | 6,37 % | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 6,26 % | |
| Verkehr + Transport | 1,53 % |
Top Anlageklassen
| Weitere Anteile | 78,54 % | |
| Renten | 21,46 % |
Top Länder
| USA | 45,94 % | |
| Weitere Anteile | 17,98 % | |
| Neuseeland | 13,60 % | |
| Spanien | 4,20 % | |
| Italien | 3,79 % |
＋
| Vereinigtes Königreich | 3,77 % | |
| Polen | 2,99 % | |
| Mexiko | 2,96 % | |
| Deutschland | 2,62 % | |
| Frankreich | 2,15 % |
Top Holdings
| NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ | 5,05 % | |
| WI TREASURY SEC. 0 20 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA | 4,10 % | |
| TREASURY BILL 0 13 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA | 3,12 % | |
| US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA | 3,08 % | |
| MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa2/BBB+/BBB+ | 3,05 % |
＋
| US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA | 2,84 % | |
| NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ | 2,74 % | |
| US TREASURY N/B 1.375 15 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA | 2,07 % | |
| US TREASURY N/B 2 31 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA | 2,07 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15.4.2037 Aaa/AAA/AA+ | 2,01 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Auflagedatum | 29. April 2013 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0891672056 |
| Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (11. Feb. 2022) | 1,51 % |
| Kurs (29. Sep. 2022) | 104,13 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.194,08 EUR |
| KIID SRRI | 4 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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