UBS Global Dynamic
LU0891672056
Anleihenfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
10 Jahre | |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.Risikoprofil (SRRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | -5,40 % | -7,56 % | 2,17 % |
1 Jahr | -6,49 % | -7,84 % | 1,34 % |
3 Jahre p.a. | -0,03 % | -0,77 % | 0,74 % |
5 Jahre p.a. | 1,38 % | -0,52 % | 1,90 % |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 0,94 % | 0,49 % | 0,45 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,30 |
Sharpe Ratio | 0,08 |
max. Gewinn | 10,12 % |
max. Verlust | -8,86 % |
Volatilität
1 Jahr | 4,33 % |
3 Jahre | 6,28 % |
5 Jahre | 5,78 % |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 5,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UBS Global Dynamic
- Global Flexible Bond - EUR Hedged
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.04.2022
Top Sektoren
Weitere Anteile | 65,01 % | |
Finanzdienstleister | 12,26 % | |
Banken u. andere Kreditinstitute | 9,37 % | |
Hypothekenbanken | 6,86 % | |
Verkehr + Transport | 1,92 % |
Top Anlageklassen
Weitere Anteile | 71,82 % | |
Renten | 28,18 % |
Top Länder
USA | 33,72 % | |
Weitere Anteile | 23,86 % | |
Neuseeland | 15,78 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,05 % | |
Spanien | 4,31 % |
+
Italien | 3,67 % | |
Deutschland | 3,66 % | |
Polen | 3,14 % | |
Asien | 2,41 % | |
Mexiko | 2,40 % |
Top Holdings
NEW ZEALAND INDEX LNKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ | 6,50 % | |
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA | 3,42 % | |
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ | 3,25 % | |
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA | 3,14 % | |
MEX BON.DES. FIX RT 7.75 13.11.2042 Baa1/BBB+/BBB+ | 2,73 % |
+
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15.04.2037 Aaa/AAA/AA+ | 2,43 % | |
US TREASURY N/B 2.875 15 May 2049 Aaa/AA+/AAA | 2,30 % | |
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 Aaa/AA+/AA+ | 1,67 % | |
US TREASURY N/B 0.5 31 Aug 2027 Aaa/AA+/AAA | 1,58 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15 31.10.2025 Baa1/A/A- | 1,42 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Website | www.ubs.com/deutschlandfonds |
Auflagedatum | 29. April 2013 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU0891672056 |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Lfd. Kosten lt. KIID (11. Feb. 2022) | 1,51 % |
Kurs (17. Mai 2022) | 108,71 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.090,26 EUR |
KIID SRRI | 4 |
Fondsdokumente
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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