UBS Global Dynamic

LU0891672056
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-5,40 % -0,03 % 0,94 % 4
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -5,40 % -7,56 % 2,17 %
1 Jahr -6,49 % -7,84 % 1,34 %
3 Jahre p.a. -0,03 % -0,77 % 0,74 %
5 Jahre p.a. 1,38 % -0,52 % 1,90 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,94 % 0,49 % 0,45 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,30
Sharpe Ratio 0,08
max. Gewinn 10,12 %
max. Verlust -8,86 %

Volatilität

1 Jahr 4,33 %
3 Jahre 6,28 %
5 Jahre 5,78 %
10 Jahre -
Seit Auflage 5,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UBS Global Dynamic
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.04.2022

Top Sektoren

Weitere Anteile 65,01 %
Finanzdienstleister 12,26 %
Banken u. andere Kreditinstitute 9,37 %
Hypothekenbanken 6,86 %
Verkehr + Transport 1,92 %

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 71,82 %
Renten 28,18 %

Top Länder

USA 33,72 %
Weitere Anteile 23,86 %
Neuseeland 15,78 %
Vereinigtes Königreich 7,05 %
Spanien 4,31 %
Italien 3,67 %
Deutschland 3,66 %
Polen 3,14 %
Asien 2,41 %
Mexiko 2,40 %

Top Holdings

NEW ZEALAND INDEX LNKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ 6,50 %
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA 3,42 %
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ 3,25 %
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA 3,14 %
MEX BON.DES. FIX RT 7.75 13.11.2042 Baa1/BBB+/BBB+ 2,73 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15.04.2037 Aaa/AAA/AA+ 2,43 %
US TREASURY N/B 2.875 15 May 2049 Aaa/AA+/AAA 2,30 %
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 Aaa/AA+/AA+ 1,67 %
US TREASURY N/B 0.5 31 Aug 2027 Aaa/AA+/AAA 1,58 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15 31.10.2025 Baa1/A/A- 1,42 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Website www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum 29. April 2013
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0891672056
Verwaltungsgebühr 1,16 %
Lfd. Kosten lt. KIID (11. Feb. 2022) 1,51 %
Kurs (17. Mai 2022) 108,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.090,26 EUR
KIID SRRI 4
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