UBS Global Dynamic

LU0891672056
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-1,58 % 2,29 % 1,89 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,58 % 0,50 % -2,08 %
1 Jahr 2,52 % 3,94 % -1,42 %
3 Jahre p.a. 2,29 % 2,55 % -0,25 %
5 Jahre p.a. 2,57 % 1,74 % 0,84 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,89 % 1,74 % 0,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,34
Sharpe Ratio 0,46
max. Gewinn 10,12 %
max. Verlust -8,86 %

Volatilität

1 Jahr 3,79 %
3 Jahre 6,17 %
5 Jahre 5,81 %
10 Jahre -
Seit Auflage 6,03 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UBS Global Dynamic
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Weitere Anteile 75,06 %
Finanzdienstleister 7,01 %
Hypothekenbanken 6,12 %
Banken u. andere Kreditinstitute 4,68 %
Telekommunikation 1,85 %

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 72,16 %
Renten 27,84 %

Top Länder

USA 36,84 %
Weitere Anteile 22,60 %
Neuseeland 15,74 %
Mexiko 4,88 %
Großbritannien 4,58 %
Russische Föderation 4,19 %
Spanien 3,06 %
Italien 3,03 %
China 2,59 %
Slowenien 2,49 %

Top Holdings

NEW ZEALAND INDEX LINKED 2.50 20 Sep 2040 Aaa/AAA 5,90 %
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3.00 20 Sep 2030 Aaa/AAA 4,60 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 Baa1/BBB+ 3,60 %
RUSSIA FED OF GOVERNMENT 7.65 10 Apr 2030 Baa3/BBB 3,50 %
US TREASURY N/B 1.62500 30 Nov 2026 Aaa/AA+ 3,40 %
US TREASURY N/B 0.12500 15 Oct 2023 Aaa/AA+ 2,80 %
US TREASURY N/B 0.50000 30 Jun 2027 Aaa/AA+ 2,70 %
US TREASURY N/B 0.12500 15 Jan 2024 Aaa/AA+ 2,50 %
US TREASURY N/B 2.87500 15 May 2049 Aaa/AA+ 2,20 %
US TREASURY N/B 0.12500 31 May 2022 Aaa/AA+ 2,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Website www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum 29. April 2013
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0891672056
Verwaltungsgebühr 1,12 %
Lfd. Kosten lt. KIID (16. Feb. 2021) 1,51 %
Kurs (26. Juli 2021) 115,75 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.383,18 EUR
KIID SRRI 4
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