UBS Global Dynamic

LU0891672056
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-9,38 % -2,40 % 0,40 % 4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -9,38 % -12,71 % 3,33 %
1 Jahr -10,45 % -13,36 % 2,91 %
3 Jahre p.a. -2,40 % -3,38 % 0,97 %
5 Jahre p.a. -0,36 % -1,78 % 1,42 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,40 % -0,19 % 0,59 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,21
Sharpe Ratio -0,31
max. Gewinn 10,12 %
max. Verlust -8,86 %

Volatilität

1 Jahr 4,67 %
3 Jahre 6,33 %
5 Jahre 5,67 %
10 Jahre -
Seit Auflage 5,85 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UBS Global Dynamic
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

Weitere Anteile 75,56 %
Finanzdienstleister 6,82 %
Hypothekenbanken 6,37 %
Banken u. andere Kreditinstitute 6,26 %
Verkehr + Transport 1,53 %

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 78,54 %
Renten 21,46 %

Top Länder

USA 45,94 %
Weitere Anteile 17,98 %
Neuseeland 13,60 %
Spanien 4,20 %
Italien 3,79 %
Vereinigtes Königreich 3,77 %
Polen 2,99 %
Mexiko 2,96 %
Deutschland 2,62 %
Frankreich 2,15 %

Top Holdings

NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ 5,05 %
WI TREASURY SEC. 0 20 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA 4,10 %
TREASURY BILL 0 13 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA 3,12 %
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA 3,08 %
MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa2/BBB+/BBB+ 3,05 %
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA 2,84 %
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ 2,74 %
US TREASURY N/B 1.375 15 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA 2,07 %
US TREASURY N/B 2 31 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA 2,07 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15.4.2037 Aaa/AAA/AA+ 2,01 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Website www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum 29. April 2013
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0891672056
Verwaltungsgebühr 1,16 %
Lfd. Kosten lt. KIID (11. Feb. 2022) 1,51 %
Kurs (29. Sep. 2022) 104,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.194,08 EUR
KIID SRRI 4
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