UBS Global Dynamic

LU0891672056
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,76 % 0,93 % 1,05 % 2
Stand: 24.04.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,76 % 0,69 % 2,07 %
1 Jahr 5,49 % 4,71 % 0,78 %
3 Jahre p.a. 0,93 % 1,57 % -0,63 %
5 Jahre p.a. 1,02 % 1,41 % -0,39 %
10 Jahre p.a. 0,80 % 0,63 % 0,17 %
seit Auflage p.a. 1,05 % 0,94 % 0,10 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,21
Sharpe Ratio -0,33
max. Gewinn 7,25 %
max. Verlust -5,02 %

Volatilität

1 Jahr 3,91 %
3 Jahre 4,92 %
5 Jahre 4,66 %
10 Jahre 5,74 %
Seit Auflage 5,67 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UBS Global Dynamic
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2025

Top Sektoren

Weitere Anteile 58,86 %
Banken 11,40 %
Hypothekenbanken 8,83 %
Finanzdienstleistungen 7,53 %
Finanzwerte 5,32 %

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 76,26 %
Renten 23,74 %

Top Länder

USA 29,13 %
Weitere Anteile 24,42 %
Neuseeland 16,18 %
Vereinigtes Königreich 13,02 %
Deutschland 3,21 %
Frankreich 3,07 %
Spanien 3,05 %
Japan 2,86 %
Brasilien 2,78 %
Mexiko 2,28 %

Top Holdings

UK TSY 1 1/4% 2041 1.25 22 Oct 2041 32,09 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029 8,59 %
UK TREASURY 4.25 07 Dec 2046 6,35 %
FN MA4842 5.5 01 Dec 2052 6,14 %
US TREASURY N/B 3 15 May 2047 5,97 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031 4,93 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA- 3,73 %
FRANCE 3.25% (25/05/55) 2,41 %
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 1,39 %
SPANISH GOV'T 4 31 Oct 2054 1,02 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Website www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum 31. Mai 2013
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0891672056
Lfd. Kosten lt. KID (17. Apr. 2025) 1,52 %
Kurs (24. Apr. 2025) 113,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.047,80 EUR
KID SRI 2
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