Robeco Sustainable Global Stars Equities

LU0387754996
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
19,65 % 8,11 % 12,03 % 4
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 19,65 % 14,52 % 5,13 %
1 Jahr 29,26 % 25,56 % 3,70 %
3 Jahre p.a. 8,11 % 5,29 % 2,83 %
5 Jahre p.a. 13,96 % 9,34 % 4,62 %
10 Jahre p.a. 12,02 % 8,60 % 3,42 %
seit Auflage p.a. 12,03 % 9,55 % 2,49 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,24
Sharpe Ratio 0,39
max. Gewinn 20,20 %
max. Verlust -9,30 %

Volatilität

1 Jahr 11,85 %
3 Jahre 15,02 %
5 Jahre 17,69 %
10 Jahre 16,32 %
Seit Auflage 17,03 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Robeco Sustainable Global Stars Equities
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 26,80 %
Finanzwesen 14,50 %
Gesundheitswesen 14,30 %
Gebrauchsgüter 12,70 %
Industrie 10,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,53 %
Weitere Anteile 2,47 %

Top Länder

Amerika 72,10 %
Europa 20,00 %
Asien 5,60 %
Mittlerer Osten 2,30 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Holdings

Nvidia 5,21 %
Apple Inc. 4,84 %
Microsoft Corp. 4,67 %
Amazon.com 3,71 %
Alphabet Inc A 3,23 %
Haleon Plc. 2,73 %
JPMorgan Chase & Co. 2,71 %
Broadcom Inc. 2,69 %
ABBVIE INC. 2,50 %
VISA Inc. 2,48 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Website www.robeco.com
Auflagedatum 10. November 2008
Fondsmanager Jan Keuppens
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0387754996
Lfd. Kosten lt. KID (27. Mai 2024) 1,46 %
Kurs (31. Okt. 2024) 614,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.663,77 EUR
KID SRI 4
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