Robeco Sustainable Global Stars Equities

LU0387754996
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,01 % 8,80 % 11,72 % 4
Stand: 22.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,01 % 5,57 % 2,44 %
1 Jahr 21,90 % 15,33 % 6,57 %
3 Jahre p.a. 8,80 % 5,80 % 3,00 %
5 Jahre p.a. 12,63 % 8,34 % 4,29 %
10 Jahre p.a. 12,03 % 8,74 % 3,30 %
seit Auflage p.a. 11,72 % 9,31 % 2,41 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,25
Sharpe Ratio 0,49
max. Gewinn 20,20 %
max. Verlust -9,30 %

Volatilität

1 Jahr 10,93 %
3 Jahre 14,68 %
5 Jahre 17,74 %
10 Jahre 16,30 %
Seit Auflage 17,16 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Robeco Sustainable Global Stars Equities
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 26,20 %
Finanzwesen 17,10 %
Gesundheitswesen 14,50 %
Gebrauchsgüter 12,50 %
Industrie 10,10 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,44 %
Weitere Anteile 3,56 %

Top Länder

Amerika 73,90 %
Europa 18,50 %
Asien 5,70 %
Mittlerer Osten 2,00 %

Top Holdings

Microsoft 6,68 %
Apple Inc. 4,16 %
Amazon.com 3,86 %
Alphabet Inc A 3,86 %
Nvidia 3,76 %
VISA INC 3,56 %
Meta Platforms Inc 3,55 %
Thermo Fisher Scientific 3,18 %
Broadcom 2,89 %
JPMorgan Chase & Co. 2,74 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Website www.robeco.com
Auflagedatum 10. November 2008
Fondsmanager Jan Keuppens
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0387754996
Lfd. Kosten lt. KID (02. Okt. 2023) 1,46 %
Kurs (22. Apr. 2024) 554,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.079,74 EUR
KID SRI 4
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