Robeco Global Consumer Trends

LU0187079347
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-29,72 % 3,06 % 7,62 % 5
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus konsumorientierten Branchen. Dieser Fonds wählt Konsumaktien aus, die an langfristigen Trends, wie beispielsweise dem digitalen Konsum, dem Anstieg der Verbraucherausgaben in Schwellenmärkten und dem zunehmenden Umweltbewusstsein partizipieren. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -29,72 % -32,18 % 2,46 %
1 Jahr -29,48 % -31,91 % 2,44 %
3 Jahre p.a. 3,06 % 2,30 % 0,76 %
5 Jahre p.a. 8,52 % 3,86 % 4,66 %
10 Jahre p.a. 11,60 % 6,88 % 4,71 %
seit Auflage p.a. 7,62 % 4,58 % 3,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,02
Sharpe Ratio 0,15
max. Gewinn 37,72 %
max. Verlust -18,45 %

Volatilität

1 Jahr 26,58 %
3 Jahre 23,83 %
5 Jahre 20,76 %
10 Jahre 17,83 %
Seit Auflage 20,21 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Robeco Global Consumer Trends
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

Textilien, Bekleidung, Luxusgüter 15,80 %
Persönl. Produkte 10,40 %
IT Services 9,30 %
Software 9,00 %
Internet Einzelhandel 8,50 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,27 %
Weitere Anteile 0,73 %

Top Holdings

VISA INC 4,39 %
Microsoft 4,24 %
Alphabet Inc A 4,16 %
Costco Wholesale Corp 4,07 %
Nestle SA 3,81 %
L'Oreal 3,73 %
lululemon athletica 3,60 %
Intuit 3,42 %
Amazon.com 3,35 %
Apple Inc. 3,21 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Website www.robeco.de
Auflagedatum 03. Juni 1998
Fondsmanager Jack Neele, Richard Speetjens
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0187079347
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (18. Feb. 2022) 1,71 %
Kurs (26. Sep. 2022) 271,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 4.165,66 EUR
KIID SRRI 5
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