Robeco Global Consumer Trends

LU0187079347
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
18,04 % -1,77 % 8,45 % 5
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus konsumorientierten Branchen. Dieser Fonds wählt Konsumaktien aus, die an langfristigen Trends, wie beispielsweise dem digitalen Konsum, dem Anstieg der Verbraucherausgaben in Schwellenmärkten und dem zunehmenden Umweltbewusstsein partizipieren. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 18,04 % 16,05 % 1,99 %
1 Jahr 24,50 % 28,58 % -4,08 %
3 Jahre p.a. -1,77 % 0,82 % -2,59 %
5 Jahre p.a. 9,21 % 9,73 % -0,52 %
10 Jahre p.a. 11,65 % 8,63 % 3,02 %
seit Auflage p.a. 8,45 % 5,91 % 2,53 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,91
Sharpe Ratio -0,16
max. Gewinn 22,78 %
max. Verlust -18,45 %

Volatilität

1 Jahr 11,87 %
3 Jahre 19,64 %
5 Jahre 20,78 %
10 Jahre 18,25 %
Seit Auflage 19,84 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Robeco Global Consumer Trends
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Verbrauchsgüter 22,30 %
Gebrauchsgüter 19,10 %
Informationstechnologie 16,90 %
Gesundheitswesen 14,10 %
Finanzwesen 11,80 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,79 %
Kasse 2,21 %

Top Länder

Amerika 64,20 %
Europa 29,10 %
Asien 6,80 %

Top Holdings

Nvidia 6,40 %
Amazon.com 5,52 %
Microsoft Corp. 4,84 %
Novo Nordisk A/S ADR 4,19 %
Netflix 3,95 %
Apple Inc. 3,86 %
Meta Platforms Inc. 3,32 %
Procter & Gamble 3,08 %
Mastercard Inc. A 2,93 %
Adyen N.V. 2,78 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Website www.robeco.com
Auflagedatum 03. Juni 1998
Fondsmanager Jack Neele, Richard Speetjens
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0187079347
Lfd. Kosten lt. KID (27. Mai 2024) 1,71 %
Kurs (12. Nov. 2024) 387,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 3.874,48 EUR
KID SRI 5
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