UniSector BioPharma

LU0101441086
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
10,10 % 4,56 % 6,15 % 4
Stand: 08.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und Biotechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Zum 15.11.2024 erfolgt eine Änderung des Vergleichsmaßstabs des Fonds.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,10 % 6,44 % 3,66 %
1 Jahr 14,23 % 16,12 % -1,89 %
3 Jahre p.a. 4,56 % -2,55 % 7,11 %
5 Jahre p.a. 8,36 % 5,43 % 2,94 %
10 Jahre p.a. 7,43 % 5,45 % 1,98 %
seit Auflage p.a. 6,15 % 6,70 % -0,56 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,61
Sharpe Ratio 0,19
max. Gewinn 15,28 %
max. Verlust -8,49 %

Volatilität

1 Jahr 11,23 %
3 Jahre 13,30 %
5 Jahre 16,10 %
10 Jahre 15,64 %
Seit Auflage 16,56 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniSector BioPharma
  • Sector Equity Healthcare
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Gesundheitswesen 96,03 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 96,26 %
Liquidität 3,74 %

Top Länder

Nordamerika 74,39 %
Europa 17,27 %
Asien/Pazifik 4,60 %

Top Holdings

UnitedHealth Group Inc. 8,53 %
Eli Lilly and Company 8,39 %
AbbVie Inc. 8,09 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. 4,93 %
Johnson & Johnson 4,74 %
AstraZeneca Plc. 4,40 %
Abbott Laboratories 4,32 %
Novo-Nordisk AS 4,05 %
Boston Scientific Corporation 3,52 %
Intuitive Surgical Inc. 3,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Oktober 1999
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0101441086
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 3,10 %
Kurs (08. Nov. 2024) 180,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 714,37 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.