GAMAX Junior A

LU0073103748
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,61 % 2,39 % 5,50 % 4
Stand: 28.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,61 % 7,97 % 1,64 %
1 Jahr 17,49 % 25,14 % -7,65 %
3 Jahre p.a. 2,39 % 3,02 % -0,63 %
5 Jahre p.a. 6,77 % 9,80 % -3,03 %
10 Jahre p.a. 7,97 % 8,20 % -0,23 %
seit Auflage p.a. 5,50 % 6,33 % -0,83 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,39
Sharpe Ratio 0,08
max. Gewinn 15,73 %
max. Verlust -11,97 %

Volatilität

1 Jahr 10,72 %
3 Jahre 14,03 %
5 Jahre 15,68 %
10 Jahre 14,07 %
Seit Auflage 16,34 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Sector Equity Consumer Goods & Services
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Investmentstruktur

Stand: 29.12.2023

Top Sektoren

Luxusgüter 54,08 %
Verbrauchsgüter 26,07 %
Finanzen 5,92 %
Informatik 5,84 %
Kommunikationsdienste 5,14 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,06 %
Kasse 3,89 %
Anleihen 3,78 %

Top Länder

Nordamerika 68,23 %
Europa 26,93 %
Pazifischer Raum 5,22 %
Schwellenländer 2,71 %

Top Holdings

Amazon.com 7,75 %
Booking Holdings Inc 2,74 %
L'Oreal, S.A. 2,43 %
Nestle SA 2,40 %
Alphabet, Inc. Class A 2,35 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,34 %
Hermes Internat. 2,14 %
Unilever PLC 2,13 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Gamax Management AG
Website https://www.mifl.ie
Auflagedatum 03. Februar 1997
Fondsmanager DJE Kapital AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0073103748
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,03 %
Kurs (28. März 2024) 21,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.147,07 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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