GAMAX Junior A

LU0073103748
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
10,06 % -0,26 % 5,39 % 4
Stand: 05.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,06 % 12,69 % -2,63 %
1 Jahr 15,55 % 25,87 % -10,32 %
3 Jahre p.a. -0,26 % -0,31 % 0,05 %
5 Jahre p.a. 5,68 % 9,16 % -3,48 %
10 Jahre p.a. 6,95 % 8,39 % -1,44 %
seit Auflage p.a. 5,39 % 6,36 % -0,96 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,41
Sharpe Ratio -0,14
max. Gewinn 18,38 %
max. Verlust -11,97 %

Volatilität

1 Jahr 10,68 %
3 Jahre 14,38 %
5 Jahre 15,72 %
10 Jahre 14,17 %
Seit Auflage 16,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • GAMAX Junior A
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
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Investmentstruktur

Stand: 30.08.2024

Top Sektoren

Luxusgüter 51,62 %
Verbrauchsgüter 31,22 %
Kommunikationsdienste 5,26 %
Informatik 4,94 %
Finanzen 4,18 %

Top Anlageklassen

Aktien 101,61 %
Kasse 1,58 %

Top Länder

Nordamerika 67,27 %
Europa 26,56 %
Pazifischer Raum 5,03 %
Schwellenländer 2,42 %

Top Holdings

Amazon.com 6,62 %
Tesla Inc. 3,44 %
Walmart Inc. 3,11 %
Unilever PLC 2,44 %
TJX Companies Inc. 2,27 %
Hermes Internat. 2,07 %
Alphabet Inc A 1,81 %
L'Oreal, S.A. 1,77 %
LVMH 1,76 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Gamax Management AG
Website https://www.mifl.ie
Auflagedatum 03. Februar 1997
Fondsmanager DJE Kapital AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0073103748
Lfd. Kosten lt. KID (12. Sept. 2024) 2,03 %
Kurs (05. Nov. 2024) 21,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.149,26 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.