PremiumStars Chance

DE0009787077
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
18,67 % 2,42 % 5,53 % 3
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der weltweit ausgerichtete Fonds legt in erfolgversprechenden Aktien- und Rentenfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften an. Er gewichtet dabei den Aktienanteil geringfügig über. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 18,67 % 12,79 % 5,88 %
1 Jahr 27,38 % 19,52 % 7,87 %
3 Jahre p.a. 2,42 % 1,97 % 0,44 %
5 Jahre p.a. 7,80 % 5,49 % 2,31 %
10 Jahre p.a. 8,43 % 5,11 % 3,32 %
seit Auflage p.a. 5,53 % 3,43 % 2,10 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,39
Sharpe Ratio 0,04
max. Gewinn 21,21 %
max. Verlust -9,92 %

Volatilität

1 Jahr 7,96 %
3 Jahre 10,23 %
5 Jahre 10,34 %
10 Jahre 9,90 %
Seit Auflage 11,01 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Aggressive Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Holdings

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 18,05 %
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) 7,36 %
Guinness AM Funds plc - Guinness Global Energy Fund - D EUR Thes. 7,20 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 6,42 %
DNB Fund - Technology Fund Institutional A (EUR) 6,08 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 15. November 2001
Fondsmanager Rene Gärtner/Berit Hamann (01.07.2016)
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0009787077
Lfd. Kosten lt. KID (13. Mai 2024) 1,93 %
Kurs (12. Nov. 2024) 333,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 198,44 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.