PremiumStars Chance

DE0009787077
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
5,87 % 8,95 % 5,15 % 5
Stand: 29.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich in Aktienfonds, setzt daneben aber auch Anleihen- bzw. Geldmarktfonds ein. Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,87 % -5,53 % 11,40 %
1 Jahr 11,10 % -2,14 % 13,24 %
3 Jahre p.a. 8,95 % 0,44 % 8,51 %
5 Jahre p.a. 8,40 % 2,32 % 6,08 %
10 Jahre p.a. 9,26 % 4,11 % 5,15 %
seit Auflage p.a. 5,15 % 2,52 % 2,63 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,09
Beta 0,65
Sharpe Ratio 0,93
max. Gewinn 24,92 %
max. Verlust -16,54 %

Volatilität

1 Jahr 12,80 %
3 Jahre 10,14 %
5 Jahre 9,54 %
10 Jahre 10,17 %
Seit Auflage 11,29 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Fonds 72,55 %
Barmittel 5,62 %

Top Länder

Global 94,38 %
Barmittel 5,62 %

Top Holdings

Amundi S&P 500 UE USD 12,91 %
MSIF-GLOBAL SUSTAIN-J 8,97 %
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-IA 8,05 %
Allianz GIF Global Equity Growth W USD 7,66 %
Allianz Green Bond W EUR 7,04 %
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals D 5,84 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S 4,61 %
FS Japan Equity F.VI EUR 4,35 %
Parvest Eq.Japan Small Cap I JPY 4,24 %
Allianz Euro Credit SRI W EUR 4,16 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website
Auflagedatum 19. November 2001
Fondsmanager Rene Gärtner/Berit Hamann (01.07.2016)
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0009787077
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID
Kurs (29. Okt. 2020) 250,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 169,46 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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