| YTD |
3 Jahre p.a. |
Seit Auflage p.a. |
SRI |
| 17,86 % |
20,08 % |
6,44 % |
3 |
Stand: 20.10.2026
Factsheet
Morningstar Rating™
| 3 Jahre |
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| 5 Jahre |
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ERGO Category / Score
(30.06.2026)
Responsibility
keine Kategorisierung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in andere Fonds angelegt, die überwiegend Aktien erwerben, und mindestens 10% in andere Fonds, die überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Dieser besteht aus 80% MSCI World Total Return Net und 20% J.P. MORGAN Global Government Bond (GBI) in EUR und dient ausschließlich der Performancemessung. Das Fondsmanagement kann wesentlich von dessen Titeln und Gewichtungen abweichen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Vermehrung von Gewinnchancen mittels Leverage eingesetzt werden, wodurch sich auch Verlustrisiken erhöhen können.
Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko |
Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge |
Typischerweise höhere Erträge |
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.
Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter
Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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