UniFavorit Aktien

DE0008477076
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-0,64 % 7,02 % 9,76 % 5
Stand: 21.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung. Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Leverage.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,64 % 16,15 % -16,79 %
1 Jahr 4,87 % 25,77 % -20,90 %
3 Jahre p.a. 7,02 % 11,71 % -4,69 %
5 Jahre p.a. 8,30 % 11,83 % -3,53 %
10 Jahre p.a. 11,79 % 9,14 % 2,65 %
seit Auflage p.a. 9,76 % 7,19 % 2,57 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,04
Beta 1,02
Sharpe Ratio 0,38
max. Gewinn 17,91 %
max. Verlust -18,06 %

Volatilität

1 Jahr 28,33 %
3 Jahre 19,61 %
5 Jahre 17,34 %
10 Jahre 16,30 %
Seit Auflage 17,57 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniFavorit Aktien
  • Global Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 98,03 %
Liquidität 1,97 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 63,50 %
Deutschland 10,58 %
Japan 7,26 %
Schweiz 4,47 %
Vereinigtes Königreich 2,84 %
Niederlande 2,07 %
Italien 1,84 %
Irland 1,80 %
Hongkong 1,12 %
Bermuda 1,11 %

Top Holdings

Apple Inc. 6,43 %
Microsoft Corporation 5,43 %
Amazon.com Inc. 4,78 %
Facebook Inc. 2,74 %
Nestlé S.A. 2,64 %
JPMorgan Chase & Co. 2,62 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,55 %
Nidec Corporation 2,41 %
Deere & Co. 2,41 %
The Procter & Gamble Co. 2,15 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website www.union-investment.de
Auflagedatum 01. November 2005
Fondsmanager Union Investment Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008477076
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,46 %
Kurs (21. Okt. 2020) 158,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 5.549,68 EUR
KIID SRRI 5
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