UniFavorit Aktien

DE0008477076
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
14,98 % 10,11 % 10,62 % 4
Stand: 16.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 14,98 % 3,17 % 11,81 %
1 Jahr 31,49 % 14,80 % 16,69 %
3 Jahre p.a. 10,11 % -0,52 % 10,63 %
5 Jahre p.a. 11,25 % 8,03 % 3,21 %
10 Jahre p.a. 11,91 % 7,78 % 4,13 %
seit Auflage p.a. 10,62 % 6,62 % 4,00 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,10
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,59
max. Gewinn 28,36 %
max. Verlust -13,20 %

Volatilität

1 Jahr 11,53 %
3 Jahre 14,77 %
5 Jahre 18,09 %
10 Jahre 16,25 %
Seit Auflage 17,06 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniFavorit Aktien
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 28.03.2024

Top Sektoren

IT 25,33 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,90 %
Gesundheitswesen 13,34 %
Finanzwesen 12,63 %
Industrie 8,07 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 94,01 %
Liquidität 5,99 %

Top Länder

Nordamerika 70,40 %
Europa 21,86 %
Emerging Markets 1,31 %
Asien/Pazifik 0,44 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 6,73 %
NVIDIA Corporation 6,18 %
Amazon.com Inc. 4,34 %
Meta Platforms Inc. 3,42 %
Apple Inc. 2,94 %
Eli Lilly and Company 2,56 %
JPMorgan Chase & Co. 2,43 %
ServiceNow Inc. 2,11 %
ASML Holding NV 2,01 %
Novo-Nordisk AS 1,93 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. November 2005
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008477076
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,00 %
Kurs (16. Apr. 2024) 247,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 34.064,92 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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