Allianz Flexi Rentenfonds

DE0008471921
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
0,58 % -0,97 % 5,15 % 3
Stand: 23.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 0,58 % 0,72 % -0,14 %
1 Jahr 5,30 % 5,21 % 0,08 %
3 Jahre p.a. -0,97 % -0,91 % -0,06 %
5 Jahre p.a. 0,79 % 0,38 % 0,40 %
10 Jahre p.a. 2,00 % 0,94 % 1,05 %
seit Auflage p.a. 5,15 % 3,36 % 1,79 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,27
Sharpe Ratio -0,41
max. Gewinn 6,82 %
max. Verlust -11,57 %

Volatilität

1 Jahr 4,83 %
3 Jahre 5,52 %
5 Jahre 5,57 %
10 Jahre 5,23 %
Seit Auflage 5,07 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Flexi Rentenfonds
  • EUR Cautious Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2024

Top Länder

Frankreich 34,22 %
Deutschland 22,75 %
Niederlande 13,87 %
USA 10,41 %
Spanien 7,92 %
Italien 7,26 %
Singapur 2,05 %
Finnland 1,52 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Holdings

ASML NV 3,29 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,07 %
Siemens AG 2,00 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 1,83 %
Allianz SE 1,81 %
SAP SE 1,65 %
Schneider Electric SA 1,51 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,48 %
Compagnie de Saint-Gobain 1,37 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 05. Juni 1991
Fondsmanager Friedrich Kruse/Marcus Stahlhacke/Andreas de Maria Campos (seit 01.12.2020)
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008471921
Lfd. Kosten lt. KID (29. Nov. 2023) 1,15 %
Kurs (23. Apr. 2024) 89,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 468,36 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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