Allianz Flexi Rentenfonds

DE0008471921
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
3,34 % 2,93 % 5,79 % 4
Stand: 28.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,34 % 3,02 % 0,32 %
1 Jahr 5,52 % 6,50 % -0,98 %
3 Jahre p.a. 2,93 % 1,92 % 1,01 %
5 Jahre p.a. 2,54 % 1,75 % 0,78 %
10 Jahre p.a. 4,63 % 2,48 % 2,15 %
seit Auflage p.a. 5,79 % 3,81 % 1,98 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,09
Sharpe Ratio 0,68
max. Gewinn 6,86 %
max. Verlust -7,45 %

Volatilität

1 Jahr 4,18 %
3 Jahre 4,98 %
5 Jahre 4,49 %
10 Jahre 4,97 %
Seit Auflage 5,01 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Flexi Rentenfonds
  • EUR Cautious Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Länder

Frankreich 36,29 %
Deutschland 23,32 %
Niederlande 12,65 %
Großbritannien 5,44 %
USA 4,94 %
Italien 4,50 %
Finnland 4,30 %
Spanien 3,69 %
Belgien 2,65 %
Schweiz 2,24 %

Top Holdings

ASML HOLDING 2,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 2,39 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 2,38 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 2,36 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,26 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025 1,62 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 1,53 %
K.F.W.Anl.V.15/2025 1,26 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.2030 1,25 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 05. Juni 1991
Fondsmanager Friedrich Kruse/Marcus Stahlhacke/Andreas de Maria Campos (seit 01.12.2020)
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008471921
Verwaltungsgebühr
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,16 %
Kurs (28. Juli 2021) 97,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 580,45 EUR
KIID SRRI 4
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