MEAG Nachhaltigkeit

DE0001619997
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
15,83 % 8,87 % 6,99 % 4
Stand: 11.07.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die weltweiten Aktienmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 15,83 % 13,45 % 2,38 %
1 Jahr 23,99 % 20,13 % 3,86 %
3 Jahre p.a. 8,87 % 6,79 % 2,08 %
5 Jahre p.a. 10,74 % 9,53 % 1,21 %
10 Jahre p.a. 9,64 % 9,04 % 0,60 %
seit Auflage p.a. 6,99 % 7,31 % -0,32 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,25
Sharpe Ratio 0,51
max. Gewinn 22,76 %
max. Verlust -11,40 %

Volatilität

1 Jahr 9,43 %
3 Jahre 14,00 %
5 Jahre 17,40 %
10 Jahre 15,66 %
Seit Auflage 15,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG Nachhaltigkeit
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2024

Top Sektoren

Technologie / Medien 36,76 %
Konsum 18,02 %
Pharma / Chemie 12,72 %
Finanzsektor 10,79 %
Industrie 10,00 %

Top Länder

Nordamerika 71,02 %
Sonstige Länder 10,23 %
Japan 6,02 %
Schweiz 5,03 %
Spanien / Portugal 2,89 %
Großbritannien / Irland 1,91 %
Australien 1,63 %
Frankreich 0,83 %
Deutschland 0,50 %
Kasse / sonstiges Vermögen -0,06 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 9,00 %
NVIDIA Corp. 8,30 %
Alphabet Inc. 5,83 %
ASML Holding N.V. 2,87 %
Novo-Nordisk AS 2,43 %
Eli Lilly and Company 2,09 %
Home Depot Inc., The 2,00 %
Novartis AG 1,84 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 1,77 %
Williams-Sonoma Inc. 1,76 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 01. Oktober 2003
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0001619997
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) 1,50 %
Kurs (11. Juli 2024) 163,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 476,35 EUR
KID SRI 4
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