Smartselection Aktien Global

AT0000A17720
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-16,56 % 5,33 % 7,67 % 5
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Dieser Fonds veranlagt weltweit in ausgewählte internationale Aktienfonds sowie in Aktien ausgesuchter globaler Unternehmen sämtlicher Branchen. Vorgesehen ist eine Aktienquote zwischen 51 % bis 100 % des Fondsvermögens. Vom Fondsvermögen können investiert werden bis zu jeweils 100 % in Anteile anderer Investmentfonds oder in derivative Instrumente, bis zu 49 % in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sowie bis zu 35 % in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -16,56 % -15,31 % -1,25 %
1 Jahr -10,84 % -11,27 % 0,43 %
3 Jahre p.a. 5,33 % 2,04 % 3,29 %
5 Jahre p.a. 5,28 % 2,17 % 3,12 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 7,67 % 3,99 % 3,68 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,58
Sharpe Ratio 0,35
max. Gewinn 20,63 %
max. Verlust -21,13 %

Volatilität

1 Jahr 15,95 %
3 Jahre 16,88 %
5 Jahre 14,76 %
10 Jahre -
Seit Auflage 14,18 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.05.2022

Top Sektoren

IT 21,10 %
zyklische Konsumgüter 15,00 %
Finanzwesen 12,90 %
Industrie 12,50 %
Gesundheit 10,50 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,50 %
Geldmarktnahe Titel 2,50 %

Top Länder

Nordamerika 43,60 %
Schwellenländer 20,40 %
Europa ex Euroland 11,40 %
Euroland 11,10 %
Japan 9,70 %
Weitere Anteile 2,50 %
Asien ex Japan 1,30 %

Top Holdings

Weitere Anteile 34,77 %
Goldman Sachs F. SICAV - US CORE Equity PF - I 15,17 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity C (acc) - EUR 14,89 %
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE (C) 14,43 %
Allianz Europe Equity Growth P (EUR) 8,58 %
Pictet - -Japanese Equity Opportunities - I EUR 6,93 %
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE (C) 5,23 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 14. April 2014
Fondsmanager UniCredit Bank Austria AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A17720
Verwaltungsgebühr 1,52 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Apr. 2022) 2,50 %
Kurs (29. Sep. 2022) 17,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 63,01 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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