RT Active Global Trend

AT0000766373
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,34 % 3,02 % 1,54 % 3
Stand: 18.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,34 % 3,03 % 2,31 %
1 Jahr 10,21 % 7,46 % 2,75 %
3 Jahre p.a. 3,02 % 0,50 % 2,52 %
5 Jahre p.a. 3,52 % 2,34 % 1,18 %
10 Jahre p.a. 2,62 % 2,36 % 0,27 %
seit Auflage p.a. 1,54 % 1,53 % 0,01 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,05
Sharpe Ratio 0,29
max. Gewinn 10,90 %
max. Verlust -4,06 %

Volatilität

1 Jahr 4,26 %
3 Jahre 5,65 %
5 Jahre 6,83 %
10 Jahre 7,08 %
Seit Auflage 11,02 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT Active Global Trend
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Anlageklassen

Aktienfonds 100,00 %

Top Holdings

CORE Equities EUR R01 T 15,08 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 6,41 %
Aegon Global Diversified Income Fund - A Acc EUR 6,39 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 17. Januar 2000
Fondsmanager Philip Schifferegger/Gerhard Beulig
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Lfd. Kosten lt. KID (24. Nov. 2023) 2,54 %
Kurs (18. Apr. 2024) 13,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 84,07 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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