RT Active Global Trend
AT0000766373
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 6,71 % | 9,02 % | -2,32 % |
1 Jahr | 9,72 % | 14,54 % | -4,82 % |
3 Jahre p.a. | 1,85 % | 0,74 % | 1,11 % |
5 Jahre p.a. | 2,99 % | 3,07 % | -0,08 % |
10 Jahre p.a. | 2,27 % | 2,58 % | -0,31 % |
seit Auflage p.a. | 1,56 % | 1,73 % | -0,17 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,07 |
Sharpe Ratio | -0,04 |
max. Gewinn | 10,90 % |
max. Verlust | -4,06 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,68 % |
3 Jahre | 5,90 % |
5 Jahre | 6,84 % |
10 Jahre | 7,09 % |
Seit Auflage | 10,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.08.2024
Top Anlageklassen
Aktienfonds | 100,00 % |
Top Holdings
CORE Equities EUR R01 T | 16,66 % | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT | 6,29 % | |
Aegon Global Diversified Income Fund C EUR Acc | 6,27 % | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR | 6,22 % | |
DWS Concept Kaldemorgen FC | 6,21 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Website | www.erste-am.at/de |
Auflagedatum | 17. Januar 2000 |
Fondsmanager | Philip Schifferegger/Gerhard Beulig |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000766373 |
Lfd. Kosten lt. KID (27. Sept. 2024) | 2,45 % |
Kurs (12. Nov. 2024) | 14,00 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 81,17 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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