RT Active Global Trend

AT0000766373
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,71 % 1,85 % 1,56 % 3
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,71 % 9,02 % -2,32 %
1 Jahr 9,72 % 14,54 % -4,82 %
3 Jahre p.a. 1,85 % 0,74 % 1,11 %
5 Jahre p.a. 2,99 % 3,07 % -0,08 %
10 Jahre p.a. 2,27 % 2,58 % -0,31 %
seit Auflage p.a. 1,56 % 1,73 % -0,17 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,07
Sharpe Ratio -0,04
max. Gewinn 10,90 %
max. Verlust -4,06 %

Volatilität

1 Jahr 5,68 %
3 Jahre 5,90 %
5 Jahre 6,84 %
10 Jahre 7,09 %
Seit Auflage 10,94 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT Active Global Trend
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.08.2024

Top Anlageklassen

Aktienfonds 100,00 %

Top Holdings

CORE Equities EUR R01 T 16,66 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 6,29 %
Aegon Global Diversified Income Fund C EUR Acc 6,27 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR 6,22 %
DWS Concept Kaldemorgen FC 6,21 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 17. Januar 2000
Fondsmanager Philip Schifferegger/Gerhard Beulig
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Lfd. Kosten lt. KID (27. Sept. 2024) 2,45 %
Kurs (12. Nov. 2024) 14,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 81,17 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.