RT Active Global Trend

AT0000766373
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,71 % 1,34 % 1,56 % 3
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,71 % 8,12 % -1,41 %
1 Jahr 9,20 % 12,29 % -3,08 %
3 Jahre p.a. 1,34 % 0,40 % 0,94 %
5 Jahre p.a. 2,96 % 2,88 % 0,08 %
10 Jahre p.a. 2,31 % 2,48 % -0,17 %
seit Auflage p.a. 1,56 % 1,69 % -0,13 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,06
Sharpe Ratio -0,14
max. Gewinn 10,90 %
max. Verlust -4,06 %

Volatilität

1 Jahr 5,72 %
3 Jahre 5,90 %
5 Jahre 6,85 %
10 Jahre 7,09 %
Seit Auflage 10,94 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT Active Global Trend
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Aktienfonds 100,00 %

Top Holdings

CORE Equities EUR R01 T 17,55 %
DWS Concept Kaldemorgen FC 6,28 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 6,28 %
Aegon Global Diversified Income Fund C EUR Acc 6,23 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR 6,18 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 17. Januar 2000
Fondsmanager Philip Schifferegger/Gerhard Beulig
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Lfd. Kosten lt. KID (27. Sept. 2024) 2,45 %
Kurs (19. Nov. 2024) 14,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 80,73 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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