Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - T EUR

AT0000600382
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,17 % 0,11 % 3,28 % 3
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Für den Investmentfonds können bis zu 100 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 60 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren. Zu Diversifikationszwecken kann bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln. Der Investmentfonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,17 % 3,60 % 0,57 %
1 Jahr 10,26 % 10,43 % -0,17 %
3 Jahre p.a. 0,11 % 1,04 % -0,93 %
5 Jahre p.a. 2,28 % 2,77 % -0,49 %
10 Jahre p.a. 2,95 % 2,83 % 0,11 %
seit Auflage p.a. 3,28 % 2,62 % 0,66 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,71
Sharpe Ratio -0,17
max. Gewinn 9,73 %
max. Verlust -8,99 %

Volatilität

1 Jahr 4,90 %
3 Jahre 6,75 %
5 Jahre 6,42 %
10 Jahre 5,72 %
Seit Auflage 5,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - T EUR
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.01.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 13,37 %
Finanzwesen 6,99 %
Gesundheit 6,89 %
Industrie 5,87 %
zyklische Konsumgüter 4,53 %

Top Anlageklassen

Aktien 49,43 %
Anleihen 42,50 %
Weitere Anteile 8,07 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 2,25 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8/2030 1,45 %
Nvidia Corp. 1,29 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2/2033 1,00 %
Advanced Micro Devices 0,92 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5/2029 0,85 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/2025 0,81 %
Belgien 4/2033 0,81 %
Visa 0,80 %
0.000 KFW 15-SEP-2028 0,80 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 08. Februar 2005
Fondsmanager Wehinger Thomas
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000600382
Lfd. Kosten lt. KID (01. März 2024) 1,52 %
Kurs (27. März 2024) 93,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 196,28 EUR
KID SRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - T EUR verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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