Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen
AT0000600382
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt primär regelmäßige Erträge und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien, mit einem ESG-Durchschnittsrating von mindestens D. Der Fonds ist international ausgerichtet und kann bis zu 10 % in Gold-Zertifikate investieren. Derivative Instrumente können bis zu 34 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Referenzwert und kann bis zu 100 % in Anteile anderer Investmentfonds investieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,68 % | 3,32 % | -1,65 % |
| 1 Jahr | 4,29 % | 5,43 % | -1,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,75 % | 5,90 % | -1,16 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,81 % | 3,61 % | -0,80 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,65 % | 2,90 % | -0,25 % |
| seit Auflage p.a. | 3,41 % | 2,81 % | 0,60 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,67 |
| Sharpe Ratio | 0,26 |
| max. Gewinn | 12,39 % |
| max. Verlust | -6,36 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,49 % |
| 3 Jahre | 6,24 % |
| 5 Jahre | 6,38 % |
| 10 Jahre | 5,75 % |
| Seit Auflage | 5,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2025
Top Sektoren
| IT | 14,22 % | |
| Finanzwesen | 10,09 % | |
| Industrie | 5,94 % | |
| Gesundheit | 5,08 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,64 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 49,80 % | |
| Anleihen | 42,82 % | |
| Kasse | 7,38 % |
Top Länder
| USA | 31,78 % | |
| Japan | 2,86 % | |
| China | 1,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,68 % | |
| Deutschland | 1,47 % |
＋
| Frankreich | 0,97 % | |
| Taiwan | 0,93 % | |
| Australien | 0,75 % | |
| Italien | 0,70 % | |
| Brasilien | 0,65 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 2,84 % | |
| Microsoft Corp. | 2,44 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,68 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 0,66 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,62 % |
＋
| Home Depot | 0,61 % | |
| S&P Global, Inc. | 0,53 % | |
| Verzion Communications | 0,52 % | |
| International Business Machine | 0,52 % | |
| Walt Disney | 0,49 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 08. Februar 2005 |
| Fondsmanager | Wehinger Thomas |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000600382 |
| Lfd. Kosten lt. KID (26. Juni 2025) | 1,56 % |
| Kurs (16. Sept. 2025) | 100,70 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 150,56 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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