onemarkets Fidelity Europe Heritage

LU2673952847
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4
Stand: 04.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index. Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 17. Januar 2024 - keine historische Performance vorhanden. Da der onemarkets Fidelity Europe Heritage am 17. Januar 2024 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,83
Sharpe Ratio 0,32
max. Gewinn 4,30 %
max. Verlust -4,72 %

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Website www.structuredinvest.lu/eu/de.html
Auflagedatum 17. Januar 2024
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU2673952847
Lfd. Kosten lt. KID (31. Mai 2024) 2,20 %
Kurs (04. Nov. 2024) 105,79 EUR
Fondsvolumen (mio.)
KID SRI 4
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