onemarkets PIMCO Global Strategic Bond
LU2595024626
Anleihenfonds
Global
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den Fixed Income Instruments gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Teilfonds variiert normalerweise von zwei bis acht Jahren. Die Duration dient als Maß zur Bestimmung der Sensitivität eines Wertpapierkurses gegenüber Zinssatzänderungen. Je länger die Duration eines Wertpapiers, desto stärker reagiert sein Kurs auf Änderungen der Zinssätze.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Neuauflage per 05. Juli 2023 - keine historische Performance vorhanden. Da der onemarkets PIMCO Global Strategic Bond am 05. Juli 2023 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -0,78 |
| max. Gewinn | 6,08 % |
| max. Verlust | -2,93 % |
Investmentstruktur
Stand: 30.11.2023
Top Anlageklassen
| Anleihen | 66,05 % | |
| Weitere Anteile | 28,25 % | |
| Fonds | 4,88 % | |
| Kasse | 0,82 % |
Top Länder
| Frankreich | 43,53 % | |
| Weitere Anteile | 40,98 % | |
| Italien | 3,75 % | |
| Österreich | 3,69 % | |
| Supranational | 3,55 % |
＋
| USA | 2,97 % | |
| Kanada | 1,53 % |
Top Holdings
| FRANCE TREASURY BILL ZCP 240424 | 9,79 % | |
| 0473820FRENCH R ZCP 100424 | 5,31 % | |
| PIMCO Euro Short Maturity Source ETF | 4,96 % | |
| FRANKREICH 23/24 ZO | 3,32 % | |
| JAPAN 23/24 ZO | 3,29 % |
＋
| JAPAN TREASURY DISC ZCP 110324 | 3,29 % | |
| JAPAN TREASURY DISC ZCP 040324 | 3,29 % | |
| JAPAN TREASURY DISC ZCP 180324 | 3,29 % | |
| JAPAN TREASURY DISC ZCP 070524 | 2,90 % | |
| 0473820FRENCH R ZCP 270324 | 2,77 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 05. Juli 2023 |
| Fondsmanager | Structured Invest S.A. |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2595024626 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Juni 2023) | 1,80 % |
| Kurs (25. Apr. 2024) | 100,05 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4,28 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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