onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset

LU2595019543
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2
Stand: 25.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Die Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern. Um von Diversifikationseffekten zu profitieren, investiert der Teilfonds in eine breite Auswahl von Anlageklassen mit einem speziellen Fokus auf globalen Aktien und europäischen Anleihen, die die SRI-Kriterien anwenden (wie nachfolgend näher beschrieben). Der Anlageverwalter versucht durch Investitionen in andere opportunistische Anlageklassensegmente, d. h. Satelliten-Investments wie geschlossene REITs, inflationsgebundene Anleihen oder börsennotierte Private-Equity-Anlagen sowie Schwellenländeraktien und -anleihen, Hochzinsanleihen oder andere alternative Anlageklassen, beispielsweise Long Volatility Strategy, die Renditen weiter zu steigern.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 23. Juni 2023 - keine historische Performance vorhanden. Da der onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset am 23. Juni 2023 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,27
max. Gewinn 8,88 %
max. Verlust -3,49 %

Investmentstruktur

Stand: 31.01.2024

Top Anlageklassen

Anleihen 81,93 %
Fonds 7,41 %
Weitere Anteile 7,19 %
Kasse 3,47 %

Top Länder

Weitere Anteile 41,21 %
Frankreich 18,51 %
Italien 11,61 %
Spanien 9,58 %
Deutschland 7,61 %
Supranational 6,05 %
Niederlande 5,43 %

Top Holdings

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 1,75 %
2,75% Rumänien 2015/29.10.2025 1,51 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 1,37 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR 1,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 08/26 0 1,07 %
Königreich Spanien Obligaciones 16/26 1,02 %
WisdomTree Carbon 0,96 %
2,500% BUNDANL.V.12/44 0,96 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund I Inc EUR 0,94 %
Republik Italien B.T.P. 18/25 0,85 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Website www.structuredinvest.lu/eu/de.html
Auflagedatum 23. Juni 2023
Fondsmanager Structured Invest S.A.
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU2595019543
Lfd. Kosten lt. KID (30. Juni 2023) 1,94 %
Kurs (25. Apr. 2024) 104,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1,40 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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