onemarkets JPMorgan US Equities
LU2595018149
Aktienfonds
Nordamerika
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann. Das Ausmaß, in dem der Teilfonds hinsichtlich der Zusammensetzung und der Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, verändert sich im Laufe der Zeit, und seine Wertentwicklung kann deutlich anders ausfallen.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Neuauflage per 23. Juni 2023 - keine historische Performance vorhanden. Da der onemarkets JPMorgan US Equities am 23. Juni 2023 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.Risikokennzahlen (3 Jahre)
Sharpe Ratio | 1,35 |
max. Gewinn | 25,10 % |
max. Verlust | -4,90 % |
Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
Informationstechnologie | 42,62 % | |
Konsumgüter | 15,79 % | |
Gesundheitswesen | 14,41 % | |
Finanzen | 10,31 % | |
Industrie | 8,03 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 97,27 % | |
Kasse | 2,25 % | |
Weitere Anteile | 0,48 % |
Top Länder
USA | 89,18 % | |
Irland | 4,50 % | |
Weitere Anteile | 2,73 % | |
Niederlande | 2,02 % | |
Taiwan | 1,57 % |
Top Holdings
Microsoft | 9,02 % | |
Amazon.com | 5,59 % | |
Nvidia | 5,20 % | |
Apple Com | 4,84 % | |
Alphabet Inc A | 4,15 % |
+
Mastercard Inc. | 3,72 % | |
ABBVIE INC. | 2,77 % | |
Procter & Gamble | 2,22 % | |
Unitedhealth Group | 2,14 % | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,02 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
Auflagedatum | 23. Juni 2023 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Nein |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU2595018149 |
Lfd. Kosten lt. KID (30. Juni 2023) | 2,18 % |
Kurs (25. Apr. 2024) | 117,31 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 18,06 EUR |
KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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