onemarkets JPMorgan US Equities

LU2595018149
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
31,65 % 28,45 % 5
Stand: 18.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann. Das Ausmaß, in dem der Teilfonds hinsichtlich der Zusammensetzung und der Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, verändert sich im Laufe der Zeit, und seine Wertentwicklung kann deutlich anders ausfallen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 31,65 % 20,56 % 11,09 %
1 Jahr 38,18 % 28,26 % 9,92 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 28,45 % 20,88 % 7,57 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 1,02
Sharpe Ratio 1,75
max. Gewinn 25,10 %
max. Verlust -4,90 %

Volatilität

1 Jahr 13,78 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,70 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • onemarkets JPMorgan US Equities
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 41,43 %
Finanzen 16,17 %
Gesundheitswesen 13,62 %
Industrie 11,87 %
Konsumgüter 9,30 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,03 %
Weitere Anteile 1,15 %
Kasse 0,82 %

Top Länder

USA 90,48 %
Irland 5,16 %
Weitere Anteile 1,96 %
Niederlande 1,40 %
Taiwan 1,00 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 8,92 %
Apple Inc. 7,46 %
Nvidia 7,40 %
Mastercard Inc. A 3,64 %
Alphabet Inc A 3,48 %
ABBVIE INC. 2,76 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,58 %
Procter & Gamble 2,52 %
Trane Technologies PLC 2,05 %
!Thermo Fisher 1,87 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Website www.structuredinvest.lu/eu/de.html
Auflagedatum 23. Juni 2023
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU2595018149
Lfd. Kosten lt. KID (29. März 2024) 2,18 %
Kurs (18. Nov. 2024) 141,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 47,34 EUR
KID SRI 5
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