UniNachhaltig Aktien Dividende

LU2572705726
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,53 % 7,48 % 4
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,53 % 19,80 % -10,27 %
1 Jahr 15,27 % 27,23 % -11,96 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 7,48 % 17,36 % -9,88 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,07
Beta 0,90
Sharpe Ratio 0,41
max. Gewinn 17,06 %
max. Verlust -4,52 %

Volatilität

1 Jahr 9,24 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 9,26 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniNachhaltig Aktien Dividende
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 16,57 %
Basiskonsumgüter 16,53 %
Gesundheitswesen 10,84 %
Industrie 10,54 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 10,38 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 97,99 %
Liquidität 2,01 %

Top Länder

Nordamerika 51,33 %
Europa 35,61 %
Asien/Pazifik 8,32 %
Emerging Markets 2,72 %

Top Holdings

The Procter & Gamble Co. 4,50 %
The Home Depot Inc. 3,26 %
Unilever Plc. 3,16 %
Allianz SE 3,08 %
TotalEnergies SE 2,63 %
Sempra 2,59 %
TechnipFMC Plc. 2,53 %
Sanofi S.A. 2,44 %
Cisco Systems Inc. 2,05 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,02 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 28. Februar 2023
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU2572705726
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) 2,00 %
Kurs (11. Nov. 2024) 113,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 23,50 EUR
KID SRI 4
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