UniZukunft Welt

LU2469139781
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,89 % 2,92 % 4
Stand: 26.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von weltweiten Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDG“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten und die nachhaltige Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung des nachhaltigen Anlageziels und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,89 %
1 Jahr 15,82 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 2,92 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,04
max. Gewinn 15,61 %
max. Verlust -10,22 %

Volatilität

1 Jahr 8,85 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 11,73 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

IT 21,23 %
Gesundheitswesen 20,58 %
Industrie 20,54 %
Versorgungsbetriebe 8,16 %
Finanzwesen 7,18 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 96,58 %
Liquidität 3,42 %

Top Länder

Nordamerika 49,46 %
Europa 39,58 %
Asien/Pazifik 5,71 %
Emerging Markets 1,84 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 4,78 %
Quanta Services Inc. 2,89 %
NVIDIA Corporation 2,79 %
Stantec Inc. 2,58 %
Eli Lilly and Company 2,39 %
Danaher Corporation 2,23 %
Prysmian S.p.A. 2,16 %
Boston Scientific Corporation 2,13 %
Dell Technologies Inc. 2,11 %
Scor SE 2,09 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Juni 2022
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU2469139781
Lfd. Kosten lt. KID (02. Feb. 2024) 2,00 %
Kurs (26. März 2024) 100,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 28,34 EUR
KID SRI 4
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