UniZukunft Welt
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Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von weltweiten Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDG“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten und die nachhaltige Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung des nachhaltigen Anlageziels und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 9,89 % | – | – |
1 Jahr | 15,82 % | – | – |
3 Jahre p.a. | – | – | – |
5 Jahre p.a. | – | – | – |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 2,92 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Sharpe Ratio | 0,04 |
max. Gewinn | 15,61 % |
max. Verlust | -10,22 % |
Volatilität
1 Jahr | 8,85 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 11,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
IT | 21,23 % | |
Gesundheitswesen | 20,58 % | |
Industrie | 20,54 % | |
Versorgungsbetriebe | 8,16 % | |
Finanzwesen | 7,18 % |
Top Anlageklassen
Aktienorientierte Anlagen | 96,58 % | |
Liquidität | 3,42 % |
Top Länder
Nordamerika | 49,46 % | |
Europa | 39,58 % | |
Asien/Pazifik | 5,71 % | |
Emerging Markets | 1,84 % |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 4,78 % | |
Quanta Services Inc. | 2,89 % | |
NVIDIA Corporation | 2,79 % | |
Stantec Inc. | 2,58 % | |
Eli Lilly and Company | 2,39 % |
+
Danaher Corporation | 2,23 % | |
Prysmian S.p.A. | 2,16 % | |
Boston Scientific Corporation | 2,13 % | |
Dell Technologies Inc. | 2,11 % | |
Scor SE | 2,09 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 01. Juni 2022 |
Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | LU2469139781 |
Lfd. Kosten lt. KID (02. Feb. 2024) | 2,00 % |
Kurs (26. März 2024) | 100,36 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 28,34 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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