UniZukunft Welt
LU2469139781
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Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es zur Erreichung der SDGs beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung der nachhaltigen Anlagestrategie und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 19,42 % | 7,96 % | 11,47 % |
| 1 Jahr | 25,67 % | 16,74 % | 8,93 % |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 5,64 % | 7,02 % | -1,38 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,66 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| max. Gewinn | 21,98 % |
| max. Verlust | -10,22 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,47 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 11,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| IT | 23,41 % | |
| Gesundheitswesen | 16,44 % | |
| Industrie | 14,82 % | |
| Finanzwesen | 9,13 % | |
| Versorgungsbetriebe | 7,59 % |
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 95,85 % | |
| Liquidität | 4,15 % |
Top Länder
| Nordamerika | 48,78 % | |
| Europa | 39,73 % | |
| Asien/Pazifik | 6,60 % | |
| Emerging Markets | 0,73 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 4,07 % | |
| Microsoft Corporation | 3,74 % | |
| Welltower Inc. | 2,62 % | |
| Prysmian S.p.A. | 2,35 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,22 % |
＋
| Merck KGaA | 2,19 % | |
| Boston Scientific Corporation | 2,17 % | |
| GE Vernova Inc. | 2,05 % | |
| Stantec Inc. | 2,04 % | |
| SSE Plc. | 1,96 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01. Juni 2022 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU2469139781 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Juli 2024) | 2,00 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 109,07 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 63,79 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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