CPR Invest Global Resources

LU1989769200
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,94 % 5,09 % 10,11 % 5
Stand: 08.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Fonds hat zum Ziel, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) diesen Referenzindex zu übertreffen: 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,94 % 6,21 % -1,27 %
1 Jahr 10,70 % 18,04 % -7,34 %
3 Jahre p.a. 5,09 % 2,06 % 3,03 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,11 % 10,70 % -0,60 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,79
Sharpe Ratio 0,16
max. Gewinn 26,97 %
max. Verlust -16,29 %

Volatilität

1 Jahr 15,97 %
3 Jahre 18,60 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 18,40 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Sector Equity Natural Resources
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Grundstoffe 68,04 %
Energie 30,02 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,94 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,31 %
Kasse 0,69 %

Top Länder

Nordamerika 59,65 %
Euroland 21,03 %
Emerging Markets 11,08 %
Europa 6,36 %
Asien 5,24 %

Top Holdings

Shell plc 6,85 %
TotalEnergies SE 5,50 %
Freeport-McMoRan Inc. 4,77 %
Nutrien Ltd 4,57 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 4,42 %
Anglo American 3,65 %
Chevron Corp. 3,61 %
CORTEVA INC 3,37 %
BP 3,15 %
Bhp Group Ltd 3,04 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft CPR Asset Management Luxemburg
Website www.cpr-am.de
Auflagedatum 16. Oktober 2020
Fondsmanager Arnaud Du Plessis
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1989769200
Lfd. Kosten lt. KID (01. Apr. 2024) 2,00 %
Kurs (08. Nov. 2024) 144,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 499,14 EUR
KID SRI 5
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