CPR Invest Global Resources
LU1989769200
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Fonds hat zum Ziel, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) diesen Referenzindex zu übertreffen: 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,89 % | 3,18 % | 4,72 % |
| 1 Jahr | 5,91 % | 3,52 % | 2,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,75 % | 3,46 % | 5,28 % |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 12,66 % | 11,55 % | 1,11 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,77 |
| Sharpe Ratio | 0,38 |
| max. Gewinn | 35,72 % |
| max. Verlust | -16,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 15,20 % |
| 3 Jahre | 18,27 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 18,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Sektoren
| Grundstoffe | 64,86 % | |
| Energie | 28,64 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,51 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % | |
| Immobilien | 1,02 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,31 % | |
| Kasse | 0,69 % |
Top Länder
| Nordamerika | 55,34 % | |
| Euroland | 20,78 % | |
| Schwellenländer | 8,08 % | |
| Europa | 6,94 % | |
| ASEAN | 6,92 % |
＋
| Weitere Anteile | 1,94 % |
Top Holdings
| Shell plc | 5,80 % | |
| Nutrien Ltd | 5,38 % | |
| TotalEnergies SE | 5,22 % | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 4,94 % | |
| Bhp Group Ltd | 4,44 % |
＋
| BP Plc | 4,28 % | |
| Chevron Corp. | 4,18 % | |
| CORTEVA INC | 3,26 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,11 % | |
| Smurfit Kappa Group PLC | 2,94 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg |
| Website | www.cpr-am.de |
| Auflagedatum | 16. Oktober 2020 |
| Fondsmanager | Arnaud Du Plessis |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1989769200 |
| Lfd. Kosten lt. KID (28. Sept. 2023) | 2,01 % |
| Kurs (22. Apr. 2024) | 148,30 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 615,09 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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