PrivatFonds Nachhaltig

LU1900195949
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
1,27 % 5,10 % 4
Stand: 22.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,27 %
1 Jahr 5,76 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 5,10 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 1,39
max. Gewinn 10,51 %
max. Verlust -5,95 %

Volatilität

1 Jahr 3,50 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 4,02 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 52,26 %
Aktienorientierte Anlagen 41,12 %
Rohstoffe 4,50 %
Liquidität 1,41 %
Sonstige 0,70 %

Top Länder

Luxemburg 38,06 %
Irland 24,13 %
Vereinigte Staaten 9,37 %
Deutschland 8,10 %
Vereinigtes Königreich 4,12 %
Frankreich 3,27 %
Belgien 1,56 %
Niederlande 1,29 %
Spanien 1,01 %
Schweiz 1,00 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) 0,39 %
Microsoft Corporation 0,30 %
Aecom 0,20 %
Zebra Technologies Corporation 0,20 %
salesforce.com Inc. 0,19 %
St. James's Place Plc. 0,19 %
Welltower Inc. 0,19 %
ServiceNow Inc. 0,18 %
Compagnie Financière Richemont AG 0,18 %
Cellnex Telecom S.A. 0,18 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 02. Januar 2019
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1900195949
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 2,00 %
Kurs (22. Juli 2021) 56,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.377,02 EUR
KIID SRRI 4
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