PrivatFonds Nachhaltig

LU1900195949
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-13,75 % -1,85 % 0,03 % 4
Stand: 27.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -13,75 % -11,54 % -2,21 %
1 Jahr -12,44 % -10,91 % -1,53 %
3 Jahre p.a. -1,85 % -2,09 % 0,23 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,03 % -0,01 % 0,04 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,95
Sharpe Ratio -0,31
max. Gewinn 10,51 %
max. Verlust -12,72 %

Volatilität

1 Jahr 4,91 %
3 Jahre 4,50 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 4,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 53,88 %
Aktienorientierte Anlagen 28,42 %
Liquidität 12,23 %
Rohstoffe 4,07 %
Sonstige 1,40 %

Top Länder

Luxemburg 44,96 %
Irland 17,18 %
Deutschland 7,09 %
Vereinigte Staaten 5,90 %
Frankreich 3,73 %
Vereinigtes Königreich 1,50 %
Österreich 1,46 %
Belgien 1,02 %
Niederlande 0,86 %
Spanien 0,51 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 0,31 %
Apple Inc. 0,30 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) 0,25 %
AstraZeneca Plc. ADR 0,18 %
CVS Health Corporation 0,15 %
The Coca-Cola Co. 0,14 %
PepsiCo Inc. 0,13 %
0.500 % Thüringen EMTN v.22(2029) 0,13 %
Mastercard Inc. 0,12 %
Alphabet Inc. 0,12 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 02. Januar 2019
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1900195949
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,72 %
Kurs (27. Sep. 2022) 50,06 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.377,02 EUR
KIID SRRI 4
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