Amundi Optimal Yield

LU1883336569
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
1,70 % 1,98 % 5,25 % 4
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er kann auch in Geldmarktpapiere und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Fonds lauten vornehmlich auf Euro. Zu vorübergehenden Absicherungszwecken kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens in Barmittel oder in Anleihen von EU-Staaten investieren, deren Landeswährung der Euro ist

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,70 % -0,92 % 2,62 %
1 Jahr 5,81 % 8,16 % -2,35 %
3 Jahre p.a. 1,98 % 3,33 % -1,35 %
5 Jahre p.a. 2,36 % 4,74 % -2,37 %
10 Jahre p.a. 4,16 % 2,67 % 1,49 %
seit Auflage p.a. 5,25 % 4,36 % 0,90 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,31
Sharpe Ratio 0,43
max. Gewinn 11,79 %
max. Verlust -13,36 %

Volatilität

1 Jahr 2,59 %
3 Jahre 5,81 %
5 Jahre 4,65 %
10 Jahre 4,61 %
Seit Auflage 5,47 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Optimal Yield
  • EUR High Yield Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Anlageklassen

Renten 92,64 %
Kasse 3,73 %
Weitere Anteile 2,06 %
Aktien 1,57 %

Top Länder

Weitere Anteile 37,05 %
Frankreich 14,98 %
Italien 12,55 %
USA 8,06 %
Niederlande 7,12 %
Spanien 5,72 %
Deutschland 4,57 %
Großbritannien 4,49 %
Schweden 3,12 %
Luxemburg 2,34 %

Top Holdings

UPCB 3.875% 06/29 1,50 %
EDF VAR PERP(5%) 1,46 %
TKAGR 1.375% 03/22 0,88 %
TELEFO VAR PERP 0,88 %
EDF VAR PERP(5.625%)REGS 0,87 %
ACAFP VAR PERP(4.5%) 0,86 %
UCGIM VAR 01/27 0,86 %
FINMEC 4.875% 03/25 0,85 %
AKFAST VAR 10/78 0,85 %
OLIVETTI 7 3/4 01/33 0,82 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website https://www.amundi.de/
Auflagedatum 07. Juni 2019
Fondsmanager Colm D'Rosario
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1883336569
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,50 %
Kurs (27. Juli 2021) 108,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 543,61 EUR
KIID SRRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.