Amundi Optimal Yield

LU1883336569
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,62 % 0,98 % 4,44 % 3
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er kann auch in Geldmarktpapiere und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Fonds lauten vornehmlich auf Euro. Zu vorübergehenden Absicherungszwecken kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens in Barmittel oder in Anleihen von EU-Staaten investieren, deren Landeswährung der Euro ist

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,62 % 2,43 % 5,19 %
1 Jahr 12,10 % 10,62 % 1,48 %
3 Jahre p.a. 0,98 % -1,07 % 2,05 %
5 Jahre p.a. 1,06 % 1,09 % -0,04 %
10 Jahre p.a. 1,97 % 1,05 % 0,92 %
seit Auflage p.a. 4,44 % 3,22 % 1,22 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,23
Sharpe Ratio -0,28
max. Gewinn 7,73 %
max. Verlust -9,57 %

Volatilität

1 Jahr 1,80 %
3 Jahre 3,81 %
5 Jahre 5,26 %
10 Jahre 4,26 %
Seit Auflage 5,20 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Optimal Yield
  • EUR High Yield Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Anlageklassen

Renten 92,36 %
Kasse 7,05 %
Derivate 3,30 %
Aktien 0,56 %

Top Länder

Weitere Anteile 39,61 %
Deutschland 17,54 %
Frankreich 8,29 %
Italien 8,20 %
Niederlande 7,76 %
Spanien 5,61 %
Vereinigtes Königreich 5,05 %
USA 3,05 %
Luxemburg 2,83 %
Mexiko 2,06 %

Top Holdings

BACR FRN 12/25 EMTN 4,45 %
UPCB 3.875% 06/29 2,39 %
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS 1,55 %
TEVA 3.75% 05/27 1,19 %
VERISR 3.25% 02/27 REGS 1,17 %
DIINFL FRN 05/27 1,13 %
EUROB VAR 05/27 EMTN 1,12 %
ZIGGO BOND CO BV COMPANY GUAR 02/30 5.125 1,09 %
LAMON VAR PERP(5.05%) 1,09 %
ALVGR 3.875% PERP 1,01 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 07. Juni 2019
Fondsmanager Colm D'Rosario
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1883336569
Lfd. Kosten lt. KID (16. Sept. 2024) 1,56 %
Kurs (11. Nov. 2024) 111,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 202,53 EUR
KID SRI 3
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