Amundi Global Equity Sustainable Income

LU1883320993
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
16,42 % 8,32 % 5,69 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die voraussichtlich Dividenden auszahlen.. Der Fonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social und Corporate Governance) berücksichtigt. Sofern der Fonds die oben aufgeführten Strategien beachtet, kann er auch in andere Aktien, aktienähnliche Instrumente, Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Geldmarktinstrumente und bis zu 10% des Nettovermögens in OGAW/OGA anlegen. Zur Reduktion verschiedener Risiken setzt der Fonds Derivate ein. Auch hst der Fonds zum Ziel, bei seiner angestrebten Wertsteigerujng den MSCI World Index (nach anfallenden Gebühren) über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 16,42 % 12,26 % 4,16 %
1 Jahr 26,21 % 27,90 % -1,70 %
3 Jahre p.a. 8,32 % 8,51 % -0,19 %
5 Jahre p.a. 6,88 % 8,76 % -1,87 %
10 Jahre p.a. 7,74 % 6,94 % 0,80 %
seit Auflage p.a. 5,69 % 5,25 % 0,44 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,88
Sharpe Ratio 0,52
max. Gewinn 25,40 %
max. Verlust -18,69 %

Volatilität

1 Jahr 12,06 %
3 Jahre 17,10 %
5 Jahre 14,45 %
10 Jahre 14,01 %
Seit Auflage 16,31 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Global Equity Sustainable Income
  • Global Equity Income
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Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Finanzwesen 18,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
Gesundheitswesen 11,55 %
Informationstechnologie 11,30 %
Energie 11,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 92,60 %
Kasse 4,38 %
Weitere Anteile 3,02 %

Top Länder

USA 46,71 %
Japan 14,96 %
Weitere Anteile 11,88 %
Großbritannien 5,96 %
Frankreich 5,91 %
Deutschland 5,44 %
Niederlande 3,51 %
Australien 2,18 %
Spanien 2,00 %
Schweiz 1,45 %

Top Holdings

Microsoft 4,60 %
JPMorgan Chase & Co. 2,92 %
CME Group 2,90 %
AT&T 2,49 %
Merck & Co Inc 2,45 %
Enel Spa 2,43 %
KDDI Corporation 2,41 %
Koninklijke Kpn 2,41 %
Toyota Motor 2,39 %
GlaxoSmithKline PLC 2,24 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website https://www.amundi.de/
Auflagedatum 07. März 2008
Fondsmanager Piergaetano Iaccarino, Dieter Beil
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1883320993
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,75 %
Kurs (26. Juli 2021) 104,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 892,17 EUR
KIID SRRI 5
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