Amundi Global Equity Sustainable Income

LU1883320993
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,32 % 11,68 % 6,56 % 4
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die voraussichtlich Dividenden auszahlen.. Der Fonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social und Corporate Governance) berücksichtigt. Sofern der Fonds die oben aufgeführten Strategien beachtet, kann er auch in andere Aktien, aktienähnliche Instrumente, Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Geldmarktinstrumente und bis zu 10% des Nettovermögens in OGAW/OGA anlegen. Zur Reduktion verschiedener Risiken setzt der Fonds Derivate ein. Auch hst der Fonds zum Ziel, bei seiner angestrebten Wertsteigerujng den MSCI World Index (nach anfallenden Gebühren) über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,32 % 2,75 % 6,56 %
1 Jahr 21,32 % 9,23 % 12,09 %
3 Jahre p.a. 11,68 % 3,25 % 8,44 %
5 Jahre p.a. 10,36 % 6,35 % 4,01 %
10 Jahre p.a. 8,21 % 5,07 % 3,14 %
seit Auflage p.a. 6,56 % 4,79 % 1,76 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,10
Beta 0,46
Sharpe Ratio 0,90
max. Gewinn 19,90 %
max. Verlust -7,88 %

Volatilität

1 Jahr 8,53 %
3 Jahre 11,29 %
5 Jahre 15,28 %
10 Jahre 13,73 %
Seit Auflage 15,60 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Global Equity Sustainable Income
  • Global Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.12.2023

Top Sektoren

IT 22,25 %
Industrie 13,59 %
Finanzwesen 12,96 %
zyklische Konsumgüter 11,74 %
Gesundheit 10,67 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,08 %
Kasse 3,92 %

Top Länder

USA 47,30 %
Frankreich 12,03 %
Niederlande 8,26 %
Deutschland 8,07 %
Japan 6,12 %
Spanien 2,88 %
Vereinigtes Königreich 2,23 %
Dänemark 1,59 %
Finnland 1,52 %
Taiwan 1,50 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 6,56 %
JP Morgan Chase & Co. 2,78 %
Broadcom Inc. 2,76 %
Cisco Systems, Inc. 2,40 %
IBM 2,20 %
Merck & Co Inc 2,12 %
Schneider Electric SE 2,08 %
Sumitomo Mitsui Financial 2,03 %
Stellantis NV 1,96 %
Capgemini 1,96 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 07. März 2008
Fondsmanager Piergaetano Iaccarino, Dieter Beil
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1883320993
Lfd. Kosten lt. KID (15. März 2024) 1,78 %
Kurs (24. Apr. 2024) 139,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.641,17 EUR
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.