Amundi Global Equity Income ESG

LU1883320993
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
19,02 % 10,62 % 6,87 % 4
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die voraussichtlich Dividenden auszahlen.. Der Fonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social und Corporate Governance) berücksichtigt. Sofern der Fonds die oben aufgeführten Strategien beachtet, kann er auch in andere Aktien, aktienähnliche Instrumente, Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Geldmarktinstrumente und bis zu 10% des Nettovermögens in OGAW/OGA anlegen. Zur Reduktion verschiedener Risiken setzt der Fonds Derivate ein. Auch hst der Fonds zum Ziel, bei seiner angestrebten Wertsteigerujng den MSCI World Index (nach anfallenden Gebühren) über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 19,02 % 10,33 % 8,69 %
1 Jahr 24,68 % 17,24 % 7,44 %
3 Jahre p.a. 10,62 % 4,24 % 6,37 %
5 Jahre p.a. 10,73 % 6,92 % 3,80 %
10 Jahre p.a. 8,21 % 5,78 % 2,43 %
seit Auflage p.a. 6,87 % 5,07 % 1,79 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,48
Sharpe Ratio 0,70
max. Gewinn 19,90 %
max. Verlust -7,88 %

Volatilität

1 Jahr 9,81 %
3 Jahre 11,72 %
5 Jahre 15,34 %
10 Jahre 13,81 %
Seit Auflage 15,46 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Global Equity Income
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

IT 21,59 %
Finanzwesen 17,21 %
Industrie 12,42 %
zyklische Konsumgüter 11,74 %
Kommunikationsdienste 5,09 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,21 %
Kasse 2,79 %

Top Länder

USA 47,77 %
Frankreich 11,19 %
Deutschland 8,42 %
Niederlande 7,01 %
Japan 6,32 %
Vereinigtes Königreich 5,09 %
Spanien 2,48 %
Taiwan 1,93 %
Dänemark 1,77 %
Schweiz 1,23 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 6,08 %
JPMorgan Chase & Co. 3,06 %
Sumitomo Mitsui Financial 2,30 %
IBM 2,25 %
Trane Technologies PLC 2,20 %
AstraZeneca, Plc 2,11 %
ABBVIE INC. 2,06 %
Broadcom Inc. 2,02 %
Cisco Systems, Inc. 2,02 %
Home Depot 2,01 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 07. März 2008
Fondsmanager Piergaetano Iaccarino, Dieter Beil
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1883320993
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2024) 1,78 %
Kurs (19. Nov. 2024) 151,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.331,51 EUR
KID SRI 4
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