LO Funds World Brands

LU1809976522
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,87 % 3,95 % 10,04 % 4
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,87 % 1,89 % 7,98 %
1 Jahr 20,87 % 3,54 % 17,34 %
3 Jahre p.a. 3,95 % -3,96 % 7,90 %
5 Jahre p.a. 10,84 % 3,69 % 7,15 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,04 % 3,49 % 6,55 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,90
Sharpe Ratio 0,14
max. Gewinn 27,68 %
max. Verlust -25,54 %

Volatilität

1 Jahr 14,38 %
3 Jahre 18,39 %
5 Jahre 19,70 %
10 Jahre -
Seit Auflage 19,26 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LO Funds World Brands
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 40,10 %
Informationstechnologie 28,70 %
Kommunikationsdienstleist. 12,10 %
Basiskonsumgüter 6,40 %
Finanzwesen 5,70 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %

Top Länder

USA 64,00 %
Frankreich 11,60 %
Italien 6,40 %
China 4,50 %
Schweiz 3,70 %
Weitere Anteile 3,70 %
Japan 2,90 %
Dänemark 1,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,30 %

Top Holdings

Nvidia Corp. 5,10 %
Meta 4,90 %
Microsoft Corp. 4,60 %
FERRARI NV 4,40 %
Hermes Internat. 3,90 %
LMVH 3,70 %
Amazon.com 3,50 %
Alphabet, Inc. Class A 3,40 %
Salesforce.com 3,40 %
Lululemon Athletica, Inc. 3,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Website www.loim.com/de/home.html
Auflagedatum 25. Juni 2018
Fondsmanager Juan Mendoza, Andrew Gowen
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1809976522
Lfd. Kosten lt. KID (31. Mai 2023) 2,24 %
Kurs (24. Apr. 2024) 679,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 780,62 EUR
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.