LO Funds World Brands

LU1809976522
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
20,16 % 13,66 % 6
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

9

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fondsmanager vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 20,16 % 6,78 % 13,38 %
1 Jahr 29,91 % 13,35 % 16,57 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 13,66 % 6,65 % 7,01 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 1,03
Sharpe Ratio 0,70
max. Gewinn 41,28 %
max. Verlust -13,58 %

Volatilität

1 Jahr 25,61 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 20,31 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LO Funds World Brands
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2020

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 37,70 %
Basiskonsumgüter 23,90 %
Informationstechnologie 22,40 %
Kommunikationsdienstleist. 9,60 %
Finanzwesen 3,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,30 %
Kasse 2,70 %

Top Länder

USA 52,30 %
China 18,70 %
Frankreich 13,60 %
Italien 3,50 %
Japan 3,20 %
Schweiz 2,50 %
Kanada 1,80 %
Norwegen 1,00 %

Top Holdings

lululemon athletica 5,00 %
Meituan Dianping 4,50 %
Apple 4,50 %
Nike 3,90 %
Hermes Internat. 3,90 %
Estee Lauder 3,60 %
LVMH 3,50 %
FERRARI NV 3,50 %
Tencent Holdings 3,40 %
Amazon.com 3,40 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Website https://www.loim.com/de/home.html
Auflagedatum 25. Juni 2018
Fondsmanager Juan Mendoza
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1809976522
Verwaltungsgebühr 0,96 %
Lfd. Kosten lt. KIID (25. Mai 2020) 2,34 %
Kurs (23. Okt. 2020) 523,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 604,90 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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