LO Funds World Brands

LU1809976522
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
11,59 % 17,47 % 17,26 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fondsmanager vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,59 % 8,56 % 3,04 %
1 Jahr 33,71 % 30,86 % 2,86 %
3 Jahre p.a. 17,47 % 11,38 % 6,09 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 17,26 % 11,68 % 5,59 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 1,02
Sharpe Ratio 0,90
max. Gewinn 41,28 %
max. Verlust -13,58 %

Volatilität

1 Jahr 17,71 %
3 Jahre 19,83 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 19,65 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LO Funds World Brands
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 44,30 %
Informationstechnologie 15,70 %
Kommunikationsdienstleist. 13,70 %
Basiskonsumgüter 13,20 %
Finanzwesen 9,90 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top Länder

USA 61,70 %
China 12,10 %
Frankreich 9,20 %
Italien 3,40 %
Weitere Anteile 3,40 %
Schweiz 2,90 %
Spanien 2,80 %
Japan 2,70 %
Deutschland 1,80 %

Top Holdings

Apple 3,80 %
LVMH 3,20 %
Hermes Internat. 3,10 %
Alphabet Inc A 3,00 %
Cie Financière Richemont 2,90 %
L'Oreal 2,80 %
Industria De Diseno Textil 2,80 %
Facebook Inc. 2,50 %
FERRARI NV 2,40 %
SNAP INC - A 2,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Website https://www.loim.com/de/home.html
Auflagedatum 25. Juni 2018
Fondsmanager Juan Mendoza
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1809976522
Verwaltungsgebühr 0,96 %
Lfd. Kosten lt. KIID (28. Juni 2021) 2,27 %
Kurs (26. Juli 2021) 635,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 784,13 EUR
KIID SRRI 6
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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