LO Funds World Brands

LU1809976522
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-19,74 % 10,31 % 8,62 % 6
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fondsmanager vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -19,74 % -21,51 % 1,77 %
1 Jahr -5,30 % -20,50 % 15,20 %
3 Jahre p.a. 10,31 % 2,91 % 7,39 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 8,62 % 2,13 % 6,49 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,98
Sharpe Ratio 0,51
max. Gewinn 41,28 %
max. Verlust -17,48 %

Volatilität

1 Jahr 19,36 %
3 Jahre 20,82 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 19,87 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LO Funds World Brands
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 28.02.2022

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 40,70 %
Informationstechnologie 16,90 %
Finanzwesen 12,80 %
Kommunikationsdienstleist. 11,80 %
Basiskonsumgüter 11,70 %

Top Anlageklassen

Aktien 94,00 %
Kasse 6,00 %

Top Länder

USA 57,30 %
Frankreich 13,10 %
Weitere Anteile 8,30 %
Schweiz 7,40 %
China 4,70 %
Italien 3,80 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,10 %
Vereinigtes Königreich 1,80 %
Japan 1,50 %

Top Holdings

Apple Computer 4,10 %
Alphabet, Inc. Class A 3,90 %
Microsoft Corp. 3,80 %
Cie Financière Richemont 3,60 %
Nike Inc - Cl B 3,20 %
American Express 2,90 %
Adobe Inc. 2,80 %
LVMH 2,70 %
Salesforce.com 2,70 %
Estee Lauder 2,60 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Website www.loim.com/de/home.html
Auflagedatum 25. Juni 2018
Fondsmanager Juan Mendoza
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1809976522
Verwaltungsgebühr 0,96 %
Lfd. Kosten lt. KIID (31. Jan. 2022) 2,26 %
Kurs (17. Mai 2022) 536,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 844,03 EUR
KIID SRRI 6
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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