LO Funds World Brands

LU1809976522
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
20,26 % 2,81 % 10,70 % 4
Stand: 08.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 20,26 % 6,64 % 13,62 %
1 Jahr 28,25 % 15,37 % 12,89 %
3 Jahre p.a. 2,81 % -3,57 % 6,38 %
5 Jahre p.a. 12,12 % 4,11 % 8,02 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,70 % 3,93 % 6,77 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,90
Sharpe Ratio 0,03
max. Gewinn 27,68 %
max. Verlust -25,54 %

Volatilität

1 Jahr 15,11 %
3 Jahre 18,82 %
5 Jahre 20,01 %
10 Jahre -
Seit Auflage 19,04 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LO Funds World Brands
  • Sector Equity Consumer Goods & Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 35,60 %
Informationstechnologie 29,40 %
Kommunikationsdienstleist. 9,20 %
Finanzwesen 8,60 %
Gesundheitswesen 7,70 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,70 %
Kasse 1,30 %

Top Länder

USA 65,40 %
Frankreich 6,90 %
Italien 5,60 %
Weitere Anteile 5,50 %
China 4,20 %
Dänemark 4,00 %
Schweiz 3,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,70 %
Japan 2,10 %

Top Holdings

Apple Inc. 5,30 %
Microsoft Corp. 5,00 %
Nvidia Corp. 4,70 %
Amazon.com 4,20 %
Ferrari N.V. 3,90 %
!Alphabet, Inc. Class A 3,80 %
Meta 3,80 %
Hermes Internat. 3,30 %
Eli Lilly & Co. 3,10 %
Novo Nordisk A/S- B 3,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Website www.loim.com/de/home.html
Auflagedatum 25. Juni 2018
Fondsmanager Juan Mendoza, Andrew Gowen
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1809976522
Lfd. Kosten lt. KID (06. Feb. 2024) 2,22 %
Kurs (08. Nov. 2024) 743,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 810,98 EUR
KID SRI 4
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