Invesco Bond Fund
LU1775947762
Anleihenfonds
Amerika
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -4,77 % | -4,31 % | -0,46 % |
| 1 Jahr | -1,92 % | -1,49 % | -0,42 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,72 % | -6,45 % | -1,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,72 % | -2,01 % | 0,29 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,54 % | -1,20 % | 0,67 % |
| seit Auflage p.a. | 2,72 % | 2,98 % | -0,25 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,58 |
| Sharpe Ratio | -1,23 |
| max. Gewinn | 11,61 % |
| max. Verlust | -20,02 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 7,04 % |
| 3 Jahre | 7,24 % |
| 5 Jahre | 6,78 % |
| 10 Jahre | 5,76 % |
| Seit Auflage | 6,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Invesco Bond Fund
- Global Bond
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.12.2023
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 70,10 % | |
| Finanzinstitute | 17,60 % | |
| Industrie | 10,70 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Top Anlageklassen
| Staatsanleihen & Regierungsagenturen | 43,40 % | |
| Unternehmensanleihen | 30,00 % | |
| Besicherte Anleihen | 18,50 % | |
| Staatsanleihen | 7,20 % | |
| Derivate | 0,40 % |
Top Länder
| USA | 30,10 % | |
| Weitere Anteile | 25,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,80 % | |
| Frankreich | 9,10 % | |
| China | 6,90 % |
＋
| Deutschland | 5,00 % | |
| Japan | 4,90 % | |
| Kanada | 4,60 % | |
| Mexiko | 3,80 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Website | www.de.invesco.com/ |
| Auflagedatum | 08. Oktober 2018 |
| Fondsmanager | Gareth Isaac, Tom Sartain, Lyndon Man |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1775947762 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Nov. 2023) | 0,92 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 22,42 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 125,86 USD |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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