UniIndustrie 4.0

LU1772413420
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-22,56 % 7,00 % 5,83 % 5
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -22,56 % -38,30 % 15,74 %
1 Jahr -19,78 % -38,27 % 18,49 %
3 Jahre p.a. 7,00 % 4,37 % 2,63 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 5,83 % 3,79 % 2,04 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,78
Sharpe Ratio 0,41
max. Gewinn 28,93 %
max. Verlust -12,82 %

Volatilität

1 Jahr 17,26 %
3 Jahre 18,32 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 16,72 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniIndustrie 4.0
  • Sector Equity Technology
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 93,01 %
Liquidität 6,99 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 46,97 %
Deutschland 6,49 %
Japan 6,26 %
Frankreich 4,91 %
Vereinigtes Königreich 4,55 %
Irland 3,60 %
Finnland 2,92 %
Südkorea 2,32 %
Spanien 2,04 %
Schweden 2,02 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 4,61 %
Alphabet Inc. 2,84 %
Amazon.com Inc. 2,73 %
Keyence Corporation 2,61 %
AIXTRON SE 2,50 %
Emerson Electric Co. 2,46 %
Dte. Telekom AG 2,20 %
JPMorgan Chase & Co. 2,19 %
EOG Resources Inc. 2,14 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,09 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 28. Februar 2018
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1772413420
Verwaltungsgebühr 1,90 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,50 %
Kurs (26. Sep. 2022) 64,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 622,33 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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