UniIndustrie 4.0

LU1772413420
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,44 % 5,34 % 9,63 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,44 % 9,65 % 1,79 %
1 Jahr 31,82 % 30,41 % 1,41 %
3 Jahre p.a. 5,34 % 0,87 % 4,46 %
5 Jahre p.a. 12,56 % 12,37 % 0,20 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,63 % 9,97 % -0,34 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,65
Sharpe Ratio 0,28
max. Gewinn 22,98 %
max. Verlust -12,74 %

Volatilität

1 Jahr 11,20 %
3 Jahre 14,18 %
5 Jahre 16,31 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,88 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniIndustrie 4.0
  • Global Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

IT 38,89 %
Gesundheitswesen 11,33 %
Industrie 9,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,16 %
Telekommunikationsdienste 7,94 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 90,49 %
Liquidität 8,92 %
Rentenorientierte Anlagen 0,59 %

Top Länder

Nordamerika 66,25 %
Europa 12,63 %
Asien/Pazifik 12,17 %
Global 0,01 %
Emerging Markets 0,01 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 4,96 %
NVIDIA Corporation 4,08 %
Amazon.com Inc. 3,41 %
Meta Platforms Inc. 2,76 %
JPMorgan Chase & Co. 2,49 %
Alphabet Inc. 2,47 %
ServiceNow Inc. 2,35 %
Parker-Hannifin Corporation 1,87 %
ASML Holding NV 1,84 %
AMETEK Inc. 1,82 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 28. Februar 2018
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1772413420
Lfd. Kosten lt. KID (15. Sept. 2023) 2,50 %
Kurs (27. März 2024) 84,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 5.003,98 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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