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UniRentEuro Mix

LU1572735071
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,83 % -4,40 % -1,46 % 2
Stand: 05.12.2023
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

ERGO Ratings / Scores (30.09.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 Prozent in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen supranationaler Organisationen, Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Alle Vermögenswerte lauten auf Euro. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt bei Wertpapieren, die eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. zumindest Investmentgrade, aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei werden die Sicherheit des Kapitals und die Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,83 % 5,12 % -2,29 %
1 Jahr 0,07 % 3,86 % -3,79 %
3 Jahre p.a. -4,40 % -7,60 % 3,20 %
5 Jahre p.a. -1,59 % -2,07 % 0,48 %
10 Jahre p.a. – – –
seit Auflage p.a. -1,46 % -2,20 % 0,73 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,21
Sharpe Ratio -1,11
max. Gewinn 3,19 %
max. Verlust -9,10 %

Volatilität

1 Jahr 6,01 %
3 Jahre 4,64 %
5 Jahre 3,90 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,56 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRentEuro Mix
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2023

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 95,41 %
Liquidität 4,59 %

Top Länder

Europa 83,13 %
Nordamerika 5,67 %
Emerging Markets 4,90 %
Asien/Pazifik 0,94 %
Global 0,77 %

Top Holdings

1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) 4,97 %
6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027) 4,61 %
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) 3,13 %
0.000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) 2,87 %
0.625 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) 2,56 %
＋
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) 2,50 %
2.000 % Slowakei Reg.S. v.17(2047) 2,46 %
1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) 2,22 %
1.500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) 2,12 %
2.250 % Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024) 1,94 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website www.union-investment.lu
Auflagedatum 26. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572735071
Lfd. Kosten lt. KID (14. Feb. 2020) 0,61 %
Kurs (05. Dez. 2023) 85,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 95,70 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

ESG Factsheet
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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