UniRentEuro Mix

LU1572735071
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,05 % -2,48 % -0,77 % 2
Stand: 08.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angelegt. Darunter fallen Staatsanleihen, Pfandbriefe und erstrangige Unternehmensanleihen (inkl. Finanzunternehmen). Investitionen in Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt. Alle Vermögenswerte lauten dabei auf Euro. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des §25 Pensionskassengesetz (PKG, in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015), wodurch sich der Fonds für Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: 100,00 Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende 20. Dezember 2028 ausgerichtet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Ausgabe von Anteilen wird mit Wirkung zum 20. Dezember 2024 eingestellt. DIe Rücknahme von Anteilen ist hiervon nicht betroffen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,05 % -0,68 % 2,73 %
1 Jahr 6,75 % 6,63 % 0,12 %
3 Jahre p.a. -2,48 % -4,65 % 2,17 %
5 Jahre p.a. -1,73 % -1,69 % -0,04 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -0,77 % -1,42 % 0,65 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,24
Sharpe Ratio -0,89
max. Gewinn 6,41 %
max. Verlust -9,10 %

Volatilität

1 Jahr 4,21 %
3 Jahre 5,07 %
5 Jahre 4,21 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRentEuro Mix
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 97,31 %
Liquidität 2,69 %

Top Länder

Europa 69,18 %
Emerging Markets 16,74 %
Nordamerika 7,44 %
Asien/Pazifik 3,94 %

Top Holdings

2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028) 4,06 %
5.500 % Rumänien Reg.S. v.23(2028) 3,39 %
3.500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.23(2028) 3,31 %
0.500 % Finnland Reg.S. v.18(2028) 3,01 %
0.750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) 2,92 %
1.750 % Mexiko EMTN v.18(2028) 2,92 %
1.000 % Slowakei Reg.S. v.18(2028) 2,91 %
2.375 % Zypern EMTN Reg.S. v.18(2028) 2,89 %
4.125 % Litauen EMTN Reg.S. v.22(2028) 2,89 %
3.875 % Griechenland Reg.S. v.23(2028) 2,88 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 26. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572735071
Lfd. Kosten lt. KID (01. Okt. 2024) 0,60 %
Kurs (08. Nov. 2024) 88,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 61,98 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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