UniRentEuro Mix

LU1572735071
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-1,24 % 1,21 % 0,71 % 3
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 Prozent in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen supranationaler Organisationen, Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Alle Vermögenswerte lauten auf Euro. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt bei Wertpapieren, die eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. zumindest Investmentgrade, aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei werden die Sicherheit des Kapitals und die Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,24 % -3,87 % 2,63 %
1 Jahr 0,16 % 1,68 % -1,52 %
3 Jahre p.a. 1,21 % 2,20 % -0,99 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,71 % 1,64 % -0,94 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,10
Sharpe Ratio 0,76
max. Gewinn 6,26 %
max. Verlust -3,51 %

Volatilität

1 Jahr 1,72 %
3 Jahre 2,17 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRentEuro Mix
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 99,34 %
Liquidität 0,66 %

Top Länder

Frankreich 20,64 %
Spanien 20,06 %
Italien 17,38 %
Niederlande 10,51 %
Deutschland 9,52 %
Portugal 3,05 %
Finnland 3,02 %
Norwegen 2,49 %
Irland 2,36 %
Österreich 2,29 %

Top Holdings

6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027) 3,68 %
1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) 3,66 %
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 3,61 %
4.250 % AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Pfe. v.06(2023) 3,19 %
7.250 % Italien Reg.S. v.96(2026) 3,17 %
1.950 % Portugal Reg.S. v.19(2029) 3,05 %
3.125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024) 3,02 %
1.000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024) 3,02 %
0.625 % Bpifrance Financement S.A. Reg.S. v.18(2026) 3,01 %
2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) 2,51 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 26. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572735071
Verwaltungsgebühr 0,45 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 0,61 %
Kurs (27. Juli 2021) 96,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 95,70 EUR
KIID SRRI 3
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