UniRentEuro Mix 2028
LU1572735071
Anleihenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angelegt. Darunter fallen Staatsanleihen, Pfandbriefe und erstrangige Unternehmensanleihen (inkl. Finanzunternehmen). Investitionen in Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt. Alle Vermögenswerte lauten dabei auf Euro. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des §25 Pensionskassengesetz (PKG, in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015), wodurch sich der Fonds für Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: 100,00 Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende 20. Dezember 2028 ausgerichtet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Ausgabe von Anteilen wird mit Wirkung zum 20. Dezember 2024 eingestellt. DIe Rücknahme von Anteilen ist hiervon nicht betroffen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,59 % | -3,25 % | 5,85 % |
| 1 Jahr | 2,64 % | -2,45 % | 5,09 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,30 % | -4,59 % | 2,29 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,59 % | -2,37 % | 0,78 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | -0,69 % | -1,75 % | 1,06 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,24 |
| Sharpe Ratio | -0,88 |
| max. Gewinn | 6,41 % |
| max. Verlust | -9,10 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,82 % |
| 3 Jahre | 5,06 % |
| 5 Jahre | 4,21 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.11.2024
Top Anlageklassen
| Rentenorientierte Anlagen | 92,98 % | |
| Liquidität | 7,02 % |
Top Länder
| Europa | 66,15 % | |
| Emerging Markets | 15,95 % | |
| Nordamerika | 7,11 % | |
| Asien/Pazifik | 3,77 % |
Top Holdings
| 2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 3,90 % | |
| 5.500 % Rumänien Reg.S. v.23(2028) | 3,21 % | |
| 3.500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.23(2028) | 3,17 % | |
| 0.500 % Finnland Reg.S. v.18(2028) | 2,90 % | |
| 1.000 % Slowakei Reg.S. v.18(2028) | 2,80 % |
＋
| 0.750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) | 2,80 % | |
| 1.750 % Mexiko EMTN v.18(2028) | 2,77 % | |
| 3.875 % Griechenland Reg.S. v.23(2028) | 2,76 % | |
| 4.125 % Litauen EMTN Reg.S. v.22(2028) | 2,75 % | |
| 2.375 % Zypern EMTN Reg.S. v.18(2028) | 2,75 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 26. Juli 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1572735071 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Okt. 2024) | 0,60 % |
| Kurs (19. Dez. 2024) | 89,06 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 71,17 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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