UniFavorit Aktien Europa A

LU1572664461
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,69 % 1,01 % 5,53 % 4
Stand: 04.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,69 % 5,80 % -0,10 %
1 Jahr 14,26 % 17,62 % -3,35 %
3 Jahre p.a. 1,01 % 0,29 % 0,72 %
5 Jahre p.a. 6,53 % 5,49 % 1,03 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 5,53 % 4,37 % 1,16 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,68
Sharpe Ratio -0,06
max. Gewinn 19,80 %
max. Verlust -10,35 %

Volatilität

1 Jahr 10,43 %
3 Jahre 13,89 %
5 Jahre 16,96 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,52 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniFavorit Aktien Europa A
  • Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Gesundheitswesen 15,87 %
Finanzwesen 15,48 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,16 %
Industrie 13,28 %
Basiskonsumgüter 10,11 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 98,59 %
Liquidität 1,41 %

Top Länder

Europa 79,22 %
Nordamerika 17,67 %
Asien/Pazifik 1,70 %

Top Holdings

SAP SE 4,56 %
Novo-Nordisk AS 4,30 %
AstraZeneca Plc. 4,07 %
Unilever Plc. 3,42 %
Schneider Electric SE 3,25 %
TotalEnergies SE 3,12 %
Sanofi S.A. 3,10 %
Relx Plc. 2,91 %
Compass Group Plc. 2,85 %
BNP Paribas S.A. 2,68 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 12. Juli 2017
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572664461
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,00 %
Kurs (04. Nov. 2024) 143,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 146,84 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.