UniRent Mündel

LU1572617469
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-0,55 % -4,83 % -1,73 % 2
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf österreichischen Staatsanleihen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert und an die Marktsituation angepasst. Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 217 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und des §25 Pensionskassengesetz (PKG), wodurch sich der Fonds für die Veranlagung von Mündelgeldern, Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: 100,00 Euro. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,55 % -2,77 % 2,22 %
1 Jahr 2,18 % 3,26 % -1,08 %
3 Jahre p.a. -4,83 % -7,14 % 2,31 %
5 Jahre p.a. -2,72 % -2,58 % -0,14 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -1,73 % -2,02 % 0,29 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,04
Beta 0,26
Sharpe Ratio -1,30
max. Gewinn 4,82 %
max. Verlust -9,86 %

Volatilität

1 Jahr 4,08 %
3 Jahre 4,63 %
5 Jahre 3,84 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRent Mündel
  • EUR Government Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 99,25 %
Liquidität 0,75 %

Top Länder

Europa 99,25 %

Top Holdings

0.750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) 19,76 %
2.900 % Österreich Reg.S. v.23(2033) 11,64 %
0.500 % Österreich Reg.S. v.17(2027) 9,93 %
0.500 % Österreich Reg.S. v.19(2029) 9,57 %
0.875 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) 4,97 %
0.010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) 4,96 %
0.500 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2035) 4,95 %
0.250 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) 4,95 %
0.625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) 4,83 %
2.375 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2028) 4,79 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 26. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572617469
Lfd. Kosten lt. KID (26. Mai 2023) 0,60 %
Kurs (27. März 2024) 83,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 42,91 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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