UniRent Mündel

LU1572617469
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
1,81 % 1,12 % 1,33 % 2
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

keine Bewertung

Anlageziel

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen, wobei überwiegend in österreichische Staatsanleihen investiert wird. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert und an die Marktsituation angepasst.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,81 % 7,75 % -5,94 %
1 Jahr 1,20 % 7,91 % -6,71 %
3 Jahre p.a. 1,12 % 3,03 % -1,91 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,33 % 2,91 % -1,57 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,07
Sharpe Ratio 0,75
max. Gewinn 2,95 %
max. Verlust -2,19 %

Volatilität

1 Jahr 2,38 %
3 Jahre 2,05 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,05 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRent Mündel
  • EUR Government Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 99,02 %
Liquidität 0,98 %

Top Länder

Österreich 99,18 %
Deutschland -0,15 %

Top Holdings

0.500 % Österreich Reg.S. v.17(2027) 15,60 %
0.750 % Österreich Reg.S. v.16(2026) 14,73 %
0.750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) 9,57 %
0.500 % Österreich Reg.S. v.19(2029) 5,26 %
0.125 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) 5,00 %
0.125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029) 4,99 %
0.010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) 4,97 %
2.375 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2028) 4,68 %
0.875 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) 4,44 %
0.625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) 4,44 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 26. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1572617469
Verwaltungsgebühr 0,45 %
Lfd. Kosten lt. KIID (31. März 2020) 0,62 %
Kurs (28. Okt. 2020) 97,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 102,42 EUR
KIID SRRI 2
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