UniGlobal Dividende A

LU1570401114
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-13,84 % 1,20 % 1,44 % 5
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

keine Bewertung

Anlageziel

UniGlobal Dividende A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnerperspektiven geachtet.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -13,84 % -9,79 % -4,06 %
1 Jahr -11,85 % -5,01 % -6,85 %
3 Jahre p.a. 1,20 % 0,35 % 0,84 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,44 % 1,56 % -0,11 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,87
Sharpe Ratio 0,10
max. Gewinn 14,57 %
max. Verlust -17,64 %

Volatilität

1 Jahr 24,86 %
3 Jahre 16,47 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 15,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniGlobal Dividende A
  • Global Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 100,11 %
Rentenorientierte Anlagen 0,00 %
Liquidität -0,11 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 45,23 %
Deutschland 11,05 %
Japan 9,25 %
Schweiz 6,72 %
Frankreich 5,08 %
Vereinigtes Königreich 4,10 %
Irland 4,07 %
Niederlande 2,82 %
Kanada 2,22 %
Dänemark 2,20 %

Top Holdings

The Procter & Gamble Co. 5,12 %
The Coca-Cola Co. 3,40 %
Roche Holding AG Genussscheine 3,32 %
Unilever NV 2,82 %
AbbVie Inc. 2,74 %
Toyota Motor Corporation 2,60 %
Bristol-Myers Squibb Co. 2,59 %
United Parcel Service Inc. 2,44 %
Sanofi S.A. 2,21 %
Siemens AG 2,06 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website www.union-investment.lu
Auflagedatum 12. Juli 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1570401114
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,73 %
Kurs (28. Okt. 2020) 97,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 865,52 EUR
KIID SRRI 5
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