UniGlobal Dividende A
LU1570401114
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,70 % | 2,75 % | 3,95 % |
| 1 Jahr | 11,51 % | 9,23 % | 2,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,84 % | 3,25 % | 1,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,90 % | 6,35 % | -0,45 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 5,99 % | 5,83 % | 0,16 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,51 |
| Sharpe Ratio | 0,31 |
| max. Gewinn | 15,45 % |
| max. Verlust | -10,37 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,45 % |
| 3 Jahre | 11,17 % |
| 5 Jahre | 15,02 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Sektoren
| Gesundheitswesen | 17,38 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,87 % | |
| Finanzwesen | 13,26 % | |
| Industrie | 12,14 % | |
| Energie | 11,28 % |
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 99,45 % | |
| Liquidität | 0,55 % |
Top Länder
| Nordamerika | 68,10 % | |
| Europa | 21,78 % | |
| Asien/Pazifik | 7,64 % | |
| Emerging Markets | 1,93 % |
Top Holdings
| Merck & Co. Inc. | 3,99 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 3,97 % | |
| Exxon Mobil Corporation | 3,94 % | |
| AbbVie Inc. | 3,33 % | |
| Nestlé S.A. | 2,97 % |
＋
| The Coca-Cola Co. | 2,41 % | |
| TotalEnergies SE | 2,23 % | |
| QUALCOMM Inc. | 2,17 % | |
| ConocoPhillips | 2,12 % | |
| The Home Depot Inc. | 1,77 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 12. Juli 2017 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1570401114 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Sept. 2023) | 1,90 % |
| Kurs (24. Apr. 2024) | 133,57 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.492,05 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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