UniGlobal Dividende A

LU1570401114
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
12,33 % 7,93 % 6,70 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,33 % 12,26 % 0,07 %
1 Jahr 18,82 % 27,90 % -9,09 %
3 Jahre p.a. 7,93 % 8,51 % -0,58 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,70 % 8,10 % -1,40 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,89
Sharpe Ratio 0,51
max. Gewinn 14,57 %
max. Verlust -17,64 %

Volatilität

1 Jahr 12,40 %
3 Jahre 16,92 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 15,32 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniGlobal Dividende A
  • Global Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 100,68 %
Rentenorientierte Anlagen 0,00 %
Liquidität -0,68 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 47,29 %
Vereinigtes Königreich 10,43 %
Schweiz 9,02 %
Deutschland 8,31 %
Japan 6,07 %
Frankreich 5,56 %
Italien 2,86 %
Irland 2,31 %
Kanada 2,17 %
Finnland 1,91 %

Top Holdings

Nestlé S.A. 3,90 %
The Procter & Gamble Co. 3,70 %
Cisco Systems Inc. 2,88 %
The Coca-Cola Co. 2,86 %
AT & T Inc. 2,82 %
Merck & Co. Inc. 2,70 %
AbbVie Inc. 2,65 %
Toyota Motor Corporation 2,46 %
McDonald's Corporation 2,39 %
AstraZeneca Plc. 2,31 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 12. Juli 2017
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1570401114
Verwaltungsgebühr 1,55 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,73 %
Kurs (26. Juli 2021) 120,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 925,51 EUR
KIID SRRI 5
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