UniGlobal Dividende A
LU1570401114
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 10,87 % | 7,87 % | 3,00 % |
1 Jahr | 11,21 % | 8,98 % | 2,24 % |
3 Jahre p.a. | 3,81 % | 3,53 % | 0,27 % |
5 Jahre p.a. | 4,80 % | 5,97 % | -1,16 % |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 6,00 % | 6,00 % | 0,00 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,48 |
Sharpe Ratio | 0,14 |
max. Gewinn | 15,45 % |
max. Verlust | -10,37 % |
Volatilität
1 Jahr | 8,96 % |
3 Jahre | 10,85 % |
5 Jahre | 15,01 % |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 13,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.11.2024
Top Sektoren
Finanzwesen | 16,41 % | |
Basiskonsumgüter | 16,10 % | |
Gesundheitswesen | 14,31 % | |
Industrie | 9,30 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,41 % |
Top Anlageklassen
Aktienorientierte Anlagen | 95,48 % | |
Liquidität | 4,52 % |
Top Länder
Nordamerika | 61,98 % | |
Europa | 24,02 % | |
Asien/Pazifik | 7,06 % | |
Emerging Markets | 2,42 % |
Top Holdings
The Procter & Gamble Co. | 3,51 % | |
AstraZeneca Plc. | 2,59 % | |
The Coca-Cola Co. | 2,28 % | |
Unilever Plc. | 1,98 % | |
NextEra Energy Inc. | 1,97 % |
+
Comcast Corporation | 1,93 % | |
Philip Morris International Inc. | 1,90 % | |
Blackstone Inc. | 1,88 % | |
The Home Depot Inc. | 1,76 % | |
Allianz SE | 1,73 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 12. Juli 2017 |
Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | LU1570401114 |
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) | 2,00 % |
Kurs (19. Dez. 2024) | 134,07 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 2.421,08 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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