CPR Invest Global Disruptive Opportunities
LU1530899142
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Von diesen 75% darf der Fonds maximal 25 % über Stock in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% seines Vermögens. Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), das durch die Anlage in Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die sich - ganz oder teilweise - entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,18 % | 0,39 % | 8,79 % |
| 1 Jahr | 29,34 % | 8,46 % | 20,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,22 % | -1,14 % | -2,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,13 % | 5,50 % | 1,63 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 8,77 % | 6,48 % | 2,29 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,90 |
| Sharpe Ratio | -0,21 |
| max. Gewinn | 31,39 % |
| max. Verlust | -19,39 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 15,82 % |
| 3 Jahre | 21,06 % |
| 5 Jahre | 22,80 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 20,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 50,65 % | |
| Gesundheitswesen | 17,98 % | |
| Industrie | 10,66 % | |
| Finanzwesen | 7,33 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,27 % |
Top Länder
| Nordamerika | 81,62 % | |
| Emerging Markets | 6,06 % | |
| Japan | 5,78 % | |
| Europa ex Euroland | 2,93 % | |
| Asien ex Japan | 2,26 % |
＋
| Euroland | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Top Holdings
| Microsoft | 5,98 % | |
| Nvidia | 4,88 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 3,59 % | |
| Schneider Electric SA | 2,59 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,49 % |
＋
| IQVIA Holdings Inc | 2,43 % | |
| Broadcom Inc. | 2,38 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,37 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2,37 % | |
| STMicroelectronics | 2,26 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg |
| Website | www.cpr-am.de |
| Auflagedatum | 22. Dezember 2016 |
| Fondsmanager | Wesley Lebeau, Estelle Menard |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1530899142 |
| Lfd. Kosten lt. KID (26. Sept. 2023) | 2,31 % |
| Kurs (16. Apr. 2024) | 1.849,93 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.715,40 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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