CPR Invest Global Disruptive Opportunities
LU1530899142
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Von diesen 75% darf der Fonds maximal 25 % über Stock in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% seines Vermögens. Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), das durch die Anlage in Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die sich - ganz oder teilweise - entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 27,23 % | 7,96 % | 19,28 % |
| 1 Jahr | 37,85 % | 16,74 % | 21,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,12 % | -0,27 % | -1,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,17 % | 6,81 % | 2,37 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 10,19 % | 6,95 % | 3,24 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,93 |
| Sharpe Ratio | -0,20 |
| max. Gewinn | 31,39 % |
| max. Verlust | -19,39 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 17,17 % |
| 3 Jahre | 21,64 % |
| 5 Jahre | 23,05 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 20,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 40,53 % | |
| Industrie | 15,74 % | |
| Gesundheitswesen | 13,83 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,77 % | |
| Finanzwesen | 8,26 % |
Top Länder
| Nordamerika | 79,98 % | |
| Emerging Markets | 5,19 % | |
| Europa ex Euroland | 5,02 % | |
| Japan | 4,94 % | |
| Euroland | 4,17 % |
＋
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top Holdings
| Nvidia | 4,41 % | |
| Microsoft Corp. | 3,85 % | |
| Amazon.com | 3,79 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,82 % | |
| Schneider Electric SE | 2,73 % |
＋
| Palo Alto Networks, Inc | 2,67 % | |
| Broadcom Inc. | 2,56 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,54 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,43 % | |
| Apple Inc. | 2,36 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg |
| Website | www.cpr-am.de |
| Auflagedatum | 22. Dezember 2016 |
| Fondsmanager | Wesley Lebeau, Estelle Menard |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1530899142 |
| Lfd. Kosten lt. KID (23. Okt. 2024) | 2,30 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 2.155,84 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.890,59 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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