CPR Invest Global Silver Age

LU1291158233
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-6,73 % 8,50 % 6,55 % 6
Stand: 16.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen, und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren integriert. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht in der Ausnutzung eines demografischen Megatrends, nämlich der Alterung der Bevölkerung. Das Ziel besteht darin, internationale Wertpapiere (insbesondere aus den USA, Kanada, Europa, Japan, Hongkong und Australien) mit der besten Performance aus verschiedenen Sektoren auszuwählen, die möglicherweise von der Bevölkerungsalterung profitieren (Pharmazeutik, Medizingeräte, Spareinlagen, Freizeitangebote, Pflegeleistungen, Sicherheit, Wohlbefinden, Automobile usw.).

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -6,73 % -10,25 % 3,53 %
1 Jahr 3,61 % 2,98 % 0,62 %
3 Jahre p.a. 8,50 % 9,16 % -0,67 %
5 Jahre p.a. 5,66 % 7,10 % -1,43 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,55 % 8,78 % -2,23 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,22
Sharpe Ratio 0,51
max. Gewinn 21,08 %
max. Verlust -18,98 %

Volatilität

1 Jahr 12,54 %
3 Jahre 18,45 %
5 Jahre 16,12 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,50 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • CPR Invest Global Silver Age
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 28.02.2022

Top Sektoren

Weitere Anteile 47,54 %
Gesundheit: Ausstattung & Produkte 24,22 %
Pharmazeutika 18,32 %
Freizeitprodukte 9,92 %

Top Länder

USA 46,68 %
Vereinigtes Königreich 11,94 %
Niederlande 8,58 %
Frankreich 8,01 %
Weitere Anteile 6,54 %
Kanada 5,65 %
Japan 4,93 %
Deutschland 3,00 %
Schweiz 2,88 %
Dänemark 1,79 %

Top Holdings

Astrazeneca 3,07 %
Boston Scientific 3,06 %
Legal&General Group 2,97 %
Roche Holdings AG 2,88 %
Sanofi 2,79 %
AXA S.A. 2,77 %
Air Liquide 2,45 %
Medtronic 2,19 %
Abbott Laboratories 2,00 %
LHC Group 1,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft CPR Asset Management Luxemburg
Website www.cpr-am.de
Auflagedatum 29. September 2015
Fondsmanager Nicholas Picard
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1291158233
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (18. Feb. 2022) 1,94 %
Kurs (16. Mai 2022) 1.522,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.038,47 EUR
KIID SRRI 6
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