CPR Invest Global Silver Age

LU1291158233
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
17,18 % 8,47 % 7,88 % 6
Stand: 23.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 25 % seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren (einschließlich bis zu 25 % des Vermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect). Derivate können zur Absicherung, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 17,18 % 16,88 % 0,30 %
1 Jahr 24,50 % 27,98 % -3,48 %
3 Jahre p.a. 8,47 % 11,47 % -3,00 %
5 Jahre p.a. 7,46 % 10,40 % -2,94 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 7,88 % 10,78 % -2,89 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,05
Beta 1,26
Sharpe Ratio 0,49
max. Gewinn 15,98 %
max. Verlust -18,98 %

Volatilität

1 Jahr 11,91 %
3 Jahre 18,43 %
5 Jahre 15,75 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,79 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • CPR Invest Global Silver Age
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Weitere Anteile 41,07 %
Gesundheit: Ausstattung & Produkte 25,05 %
Pharmazeutika 16,85 %
Freizeitprodukte 14,54 %
Automobil-Hersteller 1,82 %

Top Länder

USA 45,99 %
Großbritannien 11,12 %
Niederlande 9,87 %
Frankreich 7,62 %
Weitere Anteile 6,58 %
Kanada 5,91 %
Japan 5,44 %
China 3,67 %
Dänemark 2,11 %
Deutschland 1,69 %

Top Holdings

AXA S.A. 3,74 %
Morgan Stanley 3,18 %
Sanofi 2,50 %
Astrazeneca 2,41 %
Medtronic 2,32 %
Bank of Montreal 2,07 %
Whitbread Plc 1,62 %
Lincoln National 1,59 %
Dechra Pharmac. 1,56 %
Tandem Diabetes Care Inc 1,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft CPR Asset Management Luxemburg
Website www.cpr-am.de
Auflagedatum 29. September 2015
Fondsmanager Seta Jean-Dominique
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1291158233
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,93 %
Kurs (23. Juli 2021) 1.555,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 968,28 EUR
KIID SRRI 6
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