CPR Invest Global Silver Age
LU1291158233
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen, und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren integriert. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht in der Ausnutzung eines demografischen Megatrends, nämlich der Alterung der Bevölkerung. Das Ziel besteht darin, internationale Wertpapiere (insbesondere aus den USA, Kanada, Europa, Japan, Hongkong und Australien) mit der besten Performance aus verschiedenen Sektoren auszuwählen, die möglicherweise von der Bevölkerungsalterung profitieren (Pharmazeutik, Medizingeräte, Spareinlagen, Freizeitangebote, Pflegeleistungen, Sicherheit, Wohlbefinden, Automobile usw.).Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 13,15 % | 17,68 % | -4,53 % |
| 1 Jahr | 19,94 % | 23,38 % | -3,44 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,13 % | 5,01 % | -5,14 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,89 % | 9,36 % | -4,46 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 5,62 % | 9,34 % | -3,72 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,01 |
| Sharpe Ratio | -0,19 |
| max. Gewinn | 18,27 % |
| max. Verlust | -9,50 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,68 % |
| 3 Jahre | 12,40 % |
| 5 Jahre | 16,12 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 14,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- Sector Equity Healthcare
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 39,98 % | |
| Gesundheit: Ausstattung & Produkte | 24,96 % | |
| Pharmazeutika | 18,60 % | |
| Freizeitprodukte | 12,50 % | |
| Automobil-Hersteller | 2,95 % |
Top Länder
| USA | 56,24 % | |
| Frankreich | 8,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,04 % | |
| Deutschland | 5,28 % | |
| Kanada | 5,13 % |
＋
| Weitere Anteile | 5,02 % | |
| Japan | 3,97 % | |
| Dänemark | 3,64 % | |
| Hongkong | 2,97 % | |
| Italien | 1,44 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg |
| Website | www.cpr-am.de |
| Auflagedatum | 29. September 2015 |
| Fondsmanager | Nicholas Picard |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1291158233 |
| Lfd. Kosten lt. KID (23. Okt. 2024) | 1,85 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 1.649,21 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 994,29 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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