Fidelity Funds - Global Dividend Fund

LU1261431768
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-5,63 % 5,51 % 4,49 % 5
Stand: 20.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

9

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -5,63 % -5,61 % -0,02 %
1 Jahr -0,87 % 0,49 % -1,35 %
3 Jahre p.a. 5,51 % 1,63 % 3,88 %
5 Jahre p.a. 5,84 % 4,66 % 1,18 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,49 % 3,87 % 0,62 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,87
Sharpe Ratio 0,36
max. Gewinn 14,65 %
max. Verlust -14,86 %

Volatilität

1 Jahr 22,36 %
3 Jahre 15,53 %
5 Jahre 14,24 %
10 Jahre -
Seit Auflage 14,87 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Global Equity Income
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

IT/Telekommunikation 26,31 %
Finanzen 19,28 %
Konsumgüter 16,31 %
Gesundheitswesen 14,78 %
Energie 10,03 %

Top Anlageklassen

Aktien 95,72 %
Fonds 3,27 %
Barmittel 0,82 %

Top Länder

USA 30,53 %
Großbritannien 16,63 %
Schweiz 7,95 %
Deutschland 7,60 %
Spanien 5,87 %
Frankreich 5,45 %
Japan 4,72 %
Niederlande 4,71 %
Taiwan 4,66 %
Italien 2,44 %

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,66 %
Unilever PLC 4,20 %
Deutsche Boerse AG 3,64 %
Cisco Systems Inc 3,49 %
Roche Holding AG 3,44 %
Schneider Electric SE 3,35 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 3,27 %
Iberdrola SA 3,25 %
Procter & Gamble Co/The 3,23 %
Kimberly-Clark Corp 3,04 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Website www.fidelity.lu
Auflagedatum 07. August 2015
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1261431768
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (30. Apr. 2019) 1,89 %
Kurs (20. Okt. 2020) 12,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 7.450,94 EUR
KIID SRRI 5
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