Fidelity Funds - Global Dividend Fund
LU1261431768
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage diversifizierter und aktiv geführter Wertpapierportfolios zu bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 10,59 % | 8,60 % | 1,99 % |
| 1 Jahr | 7,03 % | 7,07 % | -0,04 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,48 % | 4,50 % | 2,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,56 % | 6,44 % | 2,12 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 6,03 % | 5,11 % | 0,92 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,56 |
| Sharpe Ratio | 0,63 |
| max. Gewinn | 9,33 % |
| max. Verlust | -7,52 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,90 % |
| 3 Jahre | 10,54 % |
| 5 Jahre | 13,85 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2023
Top Sektoren
| Finanzwesen | 24,70 % | |
| Industrie | 20,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,10 % | |
| Gesundheitswesen | 11,40 % | |
| Informationstechnologie | 9,10 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 95,50 % | |
| Kasse | 4,50 % |
Top Länder
| USA | 30,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,90 % | |
| Frankreich | 11,20 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Schweiz | 9,40 % |
＋
| Deutschland | 8,70 % | |
| Finnland | 4,60 % | |
| Japan | 4,60 % | |
| Niederlande | 3,00 % | |
| Spanien | 2,90 % |
Top Holdings
| RELX PLC | 5,00 % | |
| Unilever PLC | 4,20 % | |
| Deutsche Boerse | 3,70 % | |
| Cisco Systems | 3,20 % | |
| Sanofi | 3,20 % |
＋
| Roche Holdings AG | 3,20 % | |
| Novartis Ag-Re. | 3,20 % | |
| CME Group | 3,10 % | |
| Zurich Insurance Group | 3,00 % | |
| Munich Reinsurance | 3,00 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.lu |
| Auflagedatum | 07. August 2015 |
| Fondsmanager | Daniel Roberts |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1261431768 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Juni 2023) | 1,89 % |
| Kurs (06. Dez. 2023) | 16,29 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8.423,26 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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