Fidelity Funds - Global Dividend Fund

LU1261431768
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
12,20 % 10,41 % 6,80 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage diversifizierter und aktiv geführter Wertpapierportfolios zu bieten. Sofern in der Anlagepolitik nicht anders angegeben, ist zu erwarten, dass die Erträge des Fonds niedrig sein werden. Der Fonds legt hauptsächlich (mindestens 70% und normalerweise 75% des Anlagevermögens) in Aktien jener Märkte und Branchen an, die im Namen des Fonds erscheinen, sowie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz zwar außerhalb dieser Märkte haben, aber einen bedeutenden Teil ihrer Erträge in ihnen erwirtschaften.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,20 % 12,26 % -0,06 %
1 Jahr 17,35 % 27,90 % -10,55 %
3 Jahre p.a. 10,41 % 8,51 % 1,90 %
5 Jahre p.a. 7,38 % 8,76 % -1,37 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,80 % 7,22 % -0,42 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,86
Sharpe Ratio 0,72
max. Gewinn 19,77 %
max. Verlust -14,86 %

Volatilität

1 Jahr 11,75 %
3 Jahre 15,55 %
5 Jahre 13,44 %
10 Jahre -
Seit Auflage 14,46 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity Funds - Global Dividend Fund
  • Global Equity Income
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Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Finanzwesen 22,40 %
Industrie 15,40 %
zyklische Konsumgüter 14,60 %
Informationstechnologie 13,40 %
Gesundheitswesen 12,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 95,50 %
Kasse 4,50 %

Top Länder

USA 29,90 %
Weitere Anteile 16,50 %
Großbritannien 13,00 %
Frankreich 7,60 %
Deutschland 7,60 %
Schweiz 7,20 %
Spanien 5,40 %
Japan 4,90 %
Niederlande 4,30 %
Finnland 3,60 %

Top Holdings

Unilever PLC 4,30 %
Procter & Gamble 3,80 %
Roche Holdings AG 3,30 %
Cisco Systems 3,30 %
RELX PLC 3,00 %
Blackrock 3,00 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Wolters Kluwer 2,90 %
Samsung Electronics Co.Ltd 2,90 %
Sanofi 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 07. August 2015
Fondsmanager Daniel Roberts
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1261431768
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (16. Feb. 2021) 1,90 %
Kurs (26. Juli 2021) 14,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 6.956,10 EUR
KIID SRRI 5
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