Fidelity Funds - Global Dividend Fund
LU1261431768
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 17,82 % | 10,10 % | 7,72 % |
| 1 Jahr | 23,31 % | 16,43 % | 6,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,25 % | 4,17 % | 4,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,16 % | 6,98 % | 1,18 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 7,34 % | 6,16 % | 1,18 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,55 |
| Sharpe Ratio | 0,59 |
| max. Gewinn | 14,74 % |
| max. Verlust | -7,52 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 7,91 % |
| 3 Jahre | 10,14 % |
| 5 Jahre | 13,55 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 25,20 % | |
| Industrie | 19,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,50 % | |
| Versorger | 8,80 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,30 % | |
| Kasse | 3,70 % |
Top Länder
| USA | 29,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,80 % | |
| Frankreich | 10,70 % | |
| Deutschland | 9,20 % | |
| Schweiz | 8,40 % |
＋
| Finnland | 6,30 % | |
| Spanien | 5,50 % | |
| Niederlande | 3,80 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Japan | 2,80 % |
Top Holdings
| Unilever PLC | 4,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,90 % | |
| Münchner Rück | 3,50 % | |
| National Grid PLC | 3,40 % | |
| Blackrock | 3,30 % |
＋
| Legrand | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,20 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,20 % | |
| Progressive Corp Ohio | 3,10 % | |
| RELX Plc | 3,10 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 07. August 2015 |
| Fondsmanager | Daniel Roberts |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1261431768 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Juli 2024) | 1,89 % |
| Kurs (20. Nov. 2024) | 19,31 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 10.146,33 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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