Amundi Euro Aggregate Bond

LU1103159536
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-1,21 % 2,40 % 1,12 % 3
Stand: 26.07.2021
Factsheet

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ERGO Quality Datum:
31.03.2021

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in der Eurozone oder von supranationalen Körperschaften wie der Weltbank begeben werden sowie in Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating und in MBS (bis zu 20 % des Nettovermögens). Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung werden Derivate eingesetzt und können bis 40 % des Nettovermögens Kreditderivate eingesetzt werden. Ziel ist die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Fonds an, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen Der Fonds strebt an, sowohl Ertrags- wie auch Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu erreichen und möglichst den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,21 % -3,99 % 2,78 %
1 Jahr 2,00 % 2,95 % -0,95 %
3 Jahre p.a. 2,40 % 2,14 % 0,27 %
5 Jahre p.a. 0,00 % 2,25 % -2,25 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,12 % 2,88 % -1,76 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,19
Sharpe Ratio 0,58
max. Gewinn 7,43 %
max. Verlust -6,91 %

Volatilität

1 Jahr 2,41 %
3 Jahre 4,92 %
5 Jahre 3,97 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,78 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Euro Aggregate Bond
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Anlageklassen

Renten 93,76 %
Kasse 5,70 %
Derivate 1,78 %

Top Länder

Deutschland 39,39 %
Italien 18,90 %
Spanien 9,78 %
Weitere Anteile 9,72 %
Frankreich 7,16 %
Österreich 4,51 %
Großbritannien 3,41 %
Belgien 2,81 %
Niederlande 2,18 %
Portugal 2,14 %

Top Holdings

GERMANY 0.0% (15/02/30) 7,25 %
GERMANY 0.0% (15/08/30) 4,69 %
GERMANY 0.5% (15/02/26) 3,96 %
GERMANY 0.0% (15/02/31) 3,51 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.0% (20/04/25) 2,64 %
FRANCE 1.25% (25/05/36) 2,58 %
BELGIUM 4.25% (28/03/41) 1,83 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 2.75% (31/10/24) 1,81 %
ITALIAN REPUBLIC 1.8% (01/03/41) 1,21 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 0.0% (31/01/25) 1,16 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website https://www.amundi.de/
Auflagedatum 01. September 2014
Fondsmanager Vic-Philippe Isabelle
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1103159536
Verwaltungsgebühr 0,90 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,15 %
Kurs (26. Juli 2021) 104,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 874,10 EUR
KIID SRRI 3
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