Amundi European Equity Conservative A2

LU1103154495
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
0,54 % 2,13 % 4,77 % 4
Stand: 16.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts die durch den MSCI Europe widergespiegelt wird, mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementteam ein Minimum-Varianz-Verfahren ein, das sich auf Qualitätsaktien konzentriert und durch eine strenge Überwachung des Risikoengagements ergänzt wird.. Ab dem 02. Mai 2013 investiert der Fonds mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien. Zur Absicherung von Risiken und/oder Engagementzwecken.werden Derivat eingesetzt. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, den Referenzindikator nachzubilden, und kann daher erheblich von dessen Wertentwicklung abweichen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 0,54 % 1,65 % -1,10 %
1 Jahr -0,71 % 5,72 % -6,43 %
3 Jahre p.a. 2,13 % 1,03 % 1,10 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,77 % 8,22 % -3,45 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,57
Sharpe Ratio 0,09
max. Gewinn 12,65 %
max. Verlust -11,58 %

Volatilität

1 Jahr 7,70 %
3 Jahre 11,56 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 11,88 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi European Equity Conservative A2
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Investmentstruktur

Stand: 31.12.2023

Top Sektoren

Gesundheitswesen 20,77 %
nichtzyklische Konsumgüter 17,49 %
Industrie 13,19 %
Kommunikationsdienste 9,44 %
Grundstoffe 8,83 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,77 %
Kasse 3,23 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 20,89 %
Schweiz 16,23 %
Frankreich 14,90 %
Deutschland 11,41 %
Niederlande 8,99 %
Dänemark 6,32 %
Spanien 4,91 %
Italien 4,12 %
Finnland 2,42 %
Schweden 1,99 %

Top Holdings

Danone 2,63 %
National Grid 2,47 %
Roche Holdings AG 2,40 %
TotalEnergies SE 2,33 %
SAP SE 2,30 %
GSK 2,28 %
Novartis 2,26 %
Swisscom 2,25 %
SNAM SPA 2,09 %
Sanofi 2,08 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 01. September 2014
Fondsmanager Hiba Aourir, Melchior Dechelette
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1103154495
Lfd. Kosten lt. KID (15. März 2024) 1,93 %
Kurs (16. Apr. 2024) 120,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 748,21 EUR
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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