Amundi European Equity Conservative A2

LU1103154495
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,73 % 1,63 % 6,22 % 4
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts die durch den MSCI Europe widergespiegelt wird, mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementteam ein Minimum-Varianz-Verfahren ein, das sich auf Qualitätsaktien konzentriert und durch eine strenge Überwachung des Risikoengagements ergänzt wird.. Ab dem 02. Mai 2013 investiert der Fonds mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien. Zur Absicherung von Risiken und/oder Engagementzwecken.werden Derivat eingesetzt. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, den Referenzindikator nachzubilden, und kann daher erheblich von dessen Wertentwicklung abweichen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,73 % 3,89 % 5,84 %
1 Jahr 16,06 % 16,05 % 0,01 %
3 Jahre p.a. 1,63 % -0,20 % 1,83 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,22 % 7,64 % -1,42 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,56
Sharpe Ratio -0,04
max. Gewinn 11,28 %
max. Verlust -11,58 %

Volatilität

1 Jahr 7,42 %
3 Jahre 11,40 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 11,48 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi European Equity Conservative A2
  • Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

nichtzyklische Konsumgüter 19,70 %
Gesundheitswesen 18,05 %
Industrie 15,49 %
Finanzwesen 13,67 %
zyklische Konsumgüter 7,57 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,86 %
Kasse 3,14 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 22,16 %
Schweiz 18,67 %
Deutschland 15,17 %
Frankreich 13,42 %
Niederlande 6,85 %
Finnland 4,74 %
Dänemark 4,67 %
Spanien 4,34 %
Norwegen 2,40 %
Belgien 1,38 %

Top Holdings

Novartis Ag-Reg. 2,56 %
Unilever PLC 2,52 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,52 %
Danone 2,51 %
Compass Group PLC 2,50 %
TotalEnergies SE 2,43 %
Wolters Kluwer 2,41 %
Beiersdorf 2,33 %
Swisscom 2,32 %
Roche Holdings AG 2,21 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 01. September 2014
Fondsmanager Hiba Aourir, Melchior Dechelette
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1103154495
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2024) 1,93 %
Kurs (11. Nov. 2024) 131,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 722,41 EUR
KID SRI 4
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