FvS Multiple Opportunities II

LU1038809395
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
3,43 % 6,10 % 6,94 % 4
Stand: 16.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,43 % -2,65 % 6,08 %
1 Jahr 7,51 % 0,18 % 7,33 %
3 Jahre p.a. 6,10 % -0,13 % 6,22 %
5 Jahre p.a. 6,12 % 1,32 % 4,80 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,94 % 1,81 % 5,13 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,60
Sharpe Ratio 0,76
max. Gewinn 12,25 %
max. Verlust -9,18 %

Volatilität

1 Jahr 11,35 %
3 Jahre 8,64 %
5 Jahre 8,16 %
10 Jahre -
Seit Auflage 8,79 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • FvS Multiple Opportunities II
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Sektoren

Basiskonsumgüter 24,37 %
Kommunikationsdienste 16,32 %
Gesundheitswesen 13,83 %
Material 11,19 %
Industrieunternehmen 9,97 %

Top Anlageklassen

Aktien 73,87 %
Gold (indirekt) 9,53 %
Renten 9,00 %
Kasse 7,64 %
Wandelanleihen 0,17 %

Top Länder

USA 42,25 %
Deutschland 13,88 %
Schweiz 11,75 %
Großbritannien 6,78 %
Kanada 6,04 %
Niederlande 5,50 %
China 4,13 %
Dänemark 3,15 %
Frankreich 2,08 %
Israel 1,78 %

Top Holdings

NESTLE 4,81 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,87 %
UNILEVER 3,84 %
ALPHABET - CLASS A 3,23 %
ALIBABA GROUP 3,05 %
BARRICK GOLD 3,01 %
FACEBOOK 2,77 %
3M 2,64 %
BASF 2,56 %
NOVO NORDISK B 2,33 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 03. April 2014
Fondsmanager Flossbach von Storch AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1038809395
Verwaltungsgebühr 1,53 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Feb. 2020) 1,65 %
Kurs (16. Okt. 2020) 155,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11.121,21 EUR
KIID SRRI 4
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