FvS Multiple Opportunities II

LU1038809395
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-7,12 % 5,07 % 6,12 % 4
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -7,12 % -8,31 % 1,19 %
1 Jahr -1,62 % -3,07 % 1,45 %
3 Jahre p.a. 5,07 % 2,43 % 2,64 %
5 Jahre p.a. 4,44 % 1,13 % 3,32 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,12 % 2,39 % 3,73 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,69
Sharpe Ratio 0,56
max. Gewinn 11,31 %
max. Verlust -9,18 %

Volatilität

1 Jahr 10,81 %
3 Jahre 10,10 %
5 Jahre 8,88 %
10 Jahre -
Seit Auflage 8,89 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.04.2022

Top Sektoren

Informationstechnologie 18,47 %
Basiskonsumgüter 15,42 %
Industrieunternehmen 12,40 %
Finanzen 12,20 %
Gesundheitswesen 12,06 %

Top Anlageklassen

Aktien 81,48 %
Gold (indirekt) 11,00 %
Kasse 8,03 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,50 %

Top Länder

USA 65,15 %
Deutschland 10,82 %
Schweiz 7,08 %
Kanada 5,74 %
Großbritannien 5,63 %
Frankreich 1,67 %
China 1,55 %
Dänemark 1,26 %
Israel 0,97 %
Luxemburg 0,12 %

Top Holdings

ALPHABET - CLASS A 4,19 %
NESTLE 3,76 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 3,60 %
NEWMONT 2,75 %
BARRICK GOLD 2,65 %
3M 2,63 %
JOHNSON & JOHNSON 2,47 %
META PLATFORMS 2,45 %
MICROSOFT 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,35 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 03. April 2014
Fondsmanager Flossbach von Storch AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1038809395
Verwaltungsgebühr 1,53 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Apr. 2022) 1,63 %
Kurs (17. Mai 2022) 160,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 13.179,70 EUR
KIID SRRI 4
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