FvS Multiple Opportunities II

LU1038809395
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,24 % 0,59 % 5,58 % 3
Stand: 13.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,24 % 9,02 % -1,78 %
1 Jahr 11,74 % 14,41 % -2,67 %
3 Jahre p.a. 0,59 % 0,74 % -0,15 %
5 Jahre p.a. 3,65 % 3,07 % 0,57 %
10 Jahre p.a. 5,16 % 2,58 % 2,59 %
seit Auflage p.a. 5,58 % 2,88 % 2,70 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,05
Sharpe Ratio -0,14
max. Gewinn 10,57 %
max. Verlust -9,72 %

Volatilität

1 Jahr 5,61 %
3 Jahre 10,76 %
5 Jahre 10,36 %
10 Jahre 9,44 %
Seit Auflage 9,16 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • FvS Multiple Opportunities II
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Finanzen 20,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,28 %
Basiskonsumgüter 19,45 %
Gesundheitswesen 14,27 %
Informationstechnologie 12,64 %

Top Anlageklassen

Aktien 69,38 %
Renten 14,44 %
Gold (indirekt) 10,11 %
Kasse 5,74 %
Wandelanleihen 0,19 %

Top Länder

USA 50,73 %
Deutschland 20,81 %
Großbritannien 11,54 %
Schweiz 7,96 %
Kanada 3,20 %
Frankreich 3,10 %
Indien 1,48 %
Irland 0,84 %
Schweden 0,35 %

Top Holdings

BERKSHIRE HATHAWAY B 3,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,71 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,43 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,75 %
UNILEVER 2,74 %
ROCHE HOLDING 2,34 %
NESTLE 2,32 %
AMAZON.COM 2,26 %
BMW ST 2,08 %
MICROSOFT 2,08 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 03. April 2014
Fondsmanager Flossbach von Storch SE
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU1038809395
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2024) 1,62 %
Kurs (13. Nov. 2024) 176,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11.446,69 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.