Wealth Fund - World Class Brands
LU0939910286
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert. Als Zielfonds kommen sowohl gesellschafts- als auch vertragsrechtlich strukturierte Fonds in Betracht. Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen. Die in Frage kommenden Fonds reichen von Rentenfonds, die ausschließlich in Euro-Staatsanleihen investieren, über Aktienfonds europäischer Standardwerte bis hin zu Branchenund Regionenfonds. Zur Absicherung und Wertsteigerung können Finanzderivate eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt das Ziel nach den Grundsätzen systematischer Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in die verschiedensten Anlageklassen und Märkte. Bei Vorliegen bestimmter systematischer Voraussetzungen kann das Teilfondsvermögen auch nur in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt investiert werden. Es werden insbesondere Anleihefonds gehandelt. Bei Anlagen in fremder Währung kann sich der Fonds gegen Währungsrisiken absichern. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der Lemanik Asset Management.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,00 % | 3,33 % | 0,68 % |
| 1 Jahr | 6,56 % | 8,99 % | -2,43 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,81 % | 0,63 % | -1,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,67 % | 2,34 % | -0,67 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,47 % | 2,35 % | 2,12 % |
| seit Auflage p.a. | 4,40 % | 2,53 % | 1,87 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,36 |
| Sharpe Ratio | -0,38 |
| max. Gewinn | 9,37 % |
| max. Verlust | -5,37 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,50 % |
| 3 Jahre | 5,53 % |
| 5 Jahre | 10,51 % |
| 10 Jahre | 11,70 % |
| Seit Auflage | 11,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Anlageklassen
| Mischfonds | 100,00 % |
Top Länder
| Europa | 100,00 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Website | www.lemanikgroup.com |
| Auflagedatum | 09. August 2013 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0939910286 |
| Lfd. Kosten lt. KID (05. Juli 2023) | 3,70 % |
| Kurs (26. Apr. 2024) | 149,67 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 46,98 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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