Wealth Fund - World Class Brands
LU0939910286
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -8,55 % | -13,16 % | 4,61 % |
| 1 Jahr | -4,42 % | -11,21 % | 6,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,68 % | -0,09 % | 2,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,64 % | 0,10 % | 2,54 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 4,91 % | 1,71 % | 3,20 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,63 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| max. Gewinn | 26,60 % |
| max. Verlust | -17,32 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,00 % |
| 3 Jahre | 12,53 % |
| 5 Jahre | 12,55 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 12,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2020
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Website | www.lemanikgroup.com |
| Auflagedatum | 09. August 2013 |
| Fondsmanager | Mahrberg Wealth AG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0939910286 |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (07. Feb. 2022) | 3,70 % |
| Kurs (26. Sep. 2022) | 146,23 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 51,73 EUR |
| KIID SRRI | 5 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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